有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2009年12月17日) | 544 | 547 | 1.0656 | 1.0726 |
| 第2特定期間末 | (2010年 6月17日) | 1,011 | 1,021 | 0.9558 | 0.9658 |
| 第3特定期間末 | (2010年12月17日) | 659 | 665 | 1.1375 | 1.1475 |
| 第4特定期間末 | (2011年 6月17日) | 1,968 | 1,996 | 1.0518 | 1.0668 |
| 第5特定期間末 | (2011年12月19日) | 3,424 | 3,506 | 0.6267 | 0.6417 |
| 第6特定期間末 | (2012年 6月18日) | 37,996 | 38,865 | 0.5247 | 0.5367 |
| 第7特定期間末 | (2012年12月17日) | 39,540 | 40,481 | 0.5045 | 0.5165 |
| 第8特定期間末 | (2013年 6月17日) | 71,650 | 73,648 | 0.4304 | 0.4424 |
| 第9特定期間末 | (2013年12月17日) | 59,587 | 60,730 | 0.4171 | 0.4251 |
| 第10特定期間末 | (2014年 6月17日) | 37,953 | 38,720 | 0.3960 | 0.4040 |
| 第11特定期間末 | (2014年12月17日) | 22,222 | 22,843 | 0.2862 | 0.2942 |
| 第12特定期間末 | (2015年 6月17日) | 18,047 | 18,371 | 0.2782 | 0.2832 |
| 第13特定期間末 | (2015年12月17日) | 7,659 | 7,779 | 0.1584 | 0.1609 |
| 第14特定期間末 | (2016年 6月17日) | 6,091 | 6,132 | 0.1462 | 0.1472 |
| 第15特定期間末 | (2016年12月19日) | 7,669 | 7,707 | 0.2025 | 0.2035 |
| 第16特定期間末 | (2017年 6月19日) | 6,619 | 6,654 | 0.1922 | 0.1932 |
| 2016年 6月末日 | 6,312 | ― | 0.1533 | ― | |
| 7月末日 | 6,705 | ― | 0.1658 | ― | |
| 8月末日 | 6,402 | ― | 0.1603 | ― | |
| 9月末日 | 6,533 | ― | 0.1661 | ― | |
| 10月末日 | 6,627 | ― | 0.1707 | ― | |
| 11月末日 | 7,113 | ― | 0.1862 | ― | |
| 12月末日 | 7,728 | ― | 0.2074 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 7,677 | ― | 0.2097 | ― | |
| 2月末日 | 7,638 | ― | 0.2108 | ― | |
| 3月末日 | 7,379 | ― | 0.2072 | ― | |
| 4月末日 | 6,863 | ― | 0.1949 | ― | |
| 5月末日 | 6,710 | ― | 0.1919 | ― | |
| 6月末日 | 6,609 | ― | 0.1928 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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