有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

【提出】: 2021/03/17 9:08
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【項目】: 76項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4特定期間末	(2011年 6月17日)	1,968	1,996	1.0518	1.0668
第5特定期間末	(2011年12月19日)	3,424	3,506	0.6267	0.6417
第6特定期間末	(2012年 6月18日)	37,996	38,865	0.5247	0.5367
第7特定期間末	(2012年12月17日)	39,540	40,481	0.5045	0.5165
第8特定期間末	(2013年 6月17日)	71,650	73,648	0.4304	0.4424
第9特定期間末	(2013年12月17日)	59,587	60,730	0.4171	0.4251
第10特定期間末	(2014年 6月17日)	37,953	38,720	0.3960	0.4040
第11特定期間末	(2014年12月17日)	22,222	22,843	0.2862	0.2942
第12特定期間末	(2015年 6月17日)	18,047	18,371	0.2782	0.2832
第13特定期間末	(2015年12月17日)	7,659	7,779	0.1584	0.1609
第14特定期間末	(2016年 6月17日)	6,091	6,132	0.1462	0.1472
第15特定期間末	(2016年12月19日)	7,669	7,707	0.2025	0.2035
第16特定期間末	(2017年 6月19日)	6,619	6,654	0.1922	0.1932
第17特定期間末	(2017年12月18日)	6,306	6,337	0.2044	0.2054
第18特定期間末	(2018年 6月18日)	5,796	5,824	0.2120	0.2130
第19特定期間末	(2018年12月17日)	4,267	4,293	0.1651	0.1661
第20特定期間末	(2019年 6月17日)	3,808	3,832	0.1561	0.1571
第21特定期間末	(2019年12月17日)	3,761	3,784	0.1634	0.1644
第22特定期間末	(2020年 6月17日)	2,227	2,233	0.1005	0.1008
第23特定期間末	(2020年12月17日)	2,820	2,827	0.1361	0.1364
	2019年12月末日	3,881	―	0.1700	―
	2020年 1月末日	3,297	―	0.1470	―
	2月末日	2,701	―	0.1211	―
	3月末日	1,676	―	0.0734	―
	4月末日	2,009	―	0.0899	―
	5月末日	2,117	―	0.0950	―
	6月末日	2,151	―	0.0973	―
	7月末日	2,271	―	0.1031	―
	8月末日	2,386	―	0.1091	―
	9月末日	2,150	―	0.0992	―
	10月末日	2,137	―	0.0994	―
	11月末日	2,687	―	0.1273	―
	12月末日	2,796	―	0.1352	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

開示資料

決算