有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6特定期間末 | (2012年 6月18日) | 37,996 | 38,865 | 0.5247 | 0.5367 |
| 第7特定期間末 | (2012年12月17日) | 39,540 | 40,481 | 0.5045 | 0.5165 |
| 第8特定期間末 | (2013年 6月17日) | 71,650 | 73,648 | 0.4304 | 0.4424 |
| 第9特定期間末 | (2013年12月17日) | 59,587 | 60,730 | 0.4171 | 0.4251 |
| 第10特定期間末 | (2014年 6月17日) | 37,953 | 38,720 | 0.3960 | 0.4040 |
| 第11特定期間末 | (2014年12月17日) | 22,222 | 22,843 | 0.2862 | 0.2942 |
| 第12特定期間末 | (2015年 6月17日) | 18,047 | 18,371 | 0.2782 | 0.2832 |
| 第13特定期間末 | (2015年12月17日) | 7,659 | 7,779 | 0.1584 | 0.1609 |
| 第14特定期間末 | (2016年 6月17日) | 6,091 | 6,132 | 0.1462 | 0.1472 |
| 第15特定期間末 | (2016年12月19日) | 7,669 | 7,707 | 0.2025 | 0.2035 |
| 第16特定期間末 | (2017年 6月19日) | 6,619 | 6,654 | 0.1922 | 0.1932 |
| 第17特定期間末 | (2017年12月18日) | 6,306 | 6,337 | 0.2044 | 0.2054 |
| 第18特定期間末 | (2018年 6月18日) | 5,796 | 5,824 | 0.2120 | 0.2130 |
| 第19特定期間末 | (2018年12月17日) | 4,267 | 4,293 | 0.1651 | 0.1661 |
| 第20特定期間末 | (2019年 6月17日) | 3,808 | 3,832 | 0.1561 | 0.1571 |
| 第21特定期間末 | (2019年12月17日) | 3,761 | 3,784 | 0.1634 | 0.1644 |
| 第22特定期間末 | (2020年 6月17日) | 2,227 | 2,233 | 0.1005 | 0.1008 |
| 第23特定期間末 | (2020年12月17日) | 2,820 | 2,827 | 0.1361 | 0.1364 |
| 第24特定期間末 | (2021年 6月17日) | 3,840 | 3,846 | 0.1939 | 0.1942 |
| 第25特定期間末 | (2021年12月17日) | 3,004 | 3,009 | 0.1722 | 0.1725 |
| 2020年12月末日 | 2,796 | ― | 0.1352 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,767 | ― | 0.1373 | ― | |
| 2月末日 | 3,117 | ― | 0.1572 | ― | |
| 3月末日 | 3,166 | ― | 0.1629 | ― | |
| 4月末日 | 3,387 | ― | 0.1769 | ― | |
| 5月末日 | 3,753 | ― | 0.1941 | ― | |
| 6月末日 | 3,490 | ― | 0.1815 | ― | |
| 7月末日 | 3,365 | ― | 0.1773 | ― | |
| 8月末日 | 3,255 | ― | 0.1742 | ― | |
| 9月末日 | 3,112 | ― | 0.1697 | ― | |
| 10月末日 | 3,325 | ― | 0.1863 | ― | |
| 11月末日 | 2,937 | ― | 0.1676 | ― | |
| 12月末日 | 3,099 | ― | 0.1794 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
