有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 南アフリカランド・クラス | 15,169,972,267 | 0.24 | 3,662,031,305 | 0.22 | 3,423,862,740 | 98.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 3,495,162 | 1.0159 | 3,550,736 | 1.0159 | 3,550,735 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.10 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.20 |
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