有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 南アフリカランド・クラス | 13,426,976,805 | 0.21 | 2,917,682,059 | 0.22 | 3,042,552,944 | 98.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 2,895,008 | 1.0158 | 2,940,750 | 1.0158 | 2,940,749 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.15 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 98.25 |
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