有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/06/18-2025/12/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 南アフリカランド・クラス | 5,678,700,290 | 0.47 | 2,691,136,067 | 0.49 | 2,805,277,943 | 98.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 2,371,305 | 1.0200 | 2,418,731 | 1.0202 | 2,419,205 | 0.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.02 |
| 親投資信託受益証券 | 0.08 |
| 合 計 | 98.10 |
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