有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/06/18-2024/12/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド 南アフリカランド・クラス | 6,656,461,252 | 0.34 | 2,322,439,330 | 0.33 | 2,199,294,797 | 98.53 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 2,384,476 | 1.0160 | 2,422,627 | 1.0161 | 2,422,866 | 0.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.53 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 98.64 |
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