有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2009年 7月10日～2009年 7月15日	144,193,812	0
第2特定期間	2009年 7月16日～2010年 1月15日	1,009,637,029	294,657,804
第3特定期間	2010年 1月16日～2010年 7月15日	107,740,226	453,952,453
第4特定期間	2010年 7月16日～2011年 1月17日	55,891,580	258,418,201
第5特定期間	2011年 1月18日～2011年 7月15日	261,895,300	119,783,018
第6特定期間	2011年 7月16日～2012年 1月16日	644,998,604	80,907,381
第7特定期間	2012年 1月17日～2012年 7月17日	656,354,785	364,153,566
第8特定期間	2012年 7月18日～2013年 1月15日	999,176,975	491,284,181
第9特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	1,968,894,678	809,782,539
第10特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月15日	1,398,879,568	462,297,733
第11特定期間	2014年 1月16日～2014年 7月15日	2,273,816,976	792,098,801

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)】
以下の運用状況は2014年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。