有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/16-2023/01/16)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第9特定期間	2013年 1月16日～2013年 7月16日	1,968,894,678	809,782,539
第10特定期間	2013年 7月17日～2014年 1月15日	1,398,879,568	462,297,733
第11特定期間	2014年 1月16日～2014年 7月15日	2,273,816,976	792,098,801
第12特定期間	2014年 7月16日～2015年 1月15日	4,969,689,862	1,168,174,154
第13特定期間	2015年 1月16日～2015年 7月15日	3,032,037,905	2,389,438,120
第14特定期間	2015年 7月16日～2016年 1月15日	989,714,433	3,559,022,766
第15特定期間	2016年 1月16日～2016年 7月15日	443,063,590	1,722,104,627
第16特定期間	2016年 7月16日～2017年 1月16日	417,532,183	1,136,360,038
第17特定期間	2017年 1月17日～2017年 7月18日	465,967,867	1,294,617,442
第18特定期間	2017年 7月19日～2018年 1月15日	270,796,869	822,247,494
第19特定期間	2018年 1月16日～2018年 7月17日	218,866,534	716,999,011
第20特定期間	2018年 7月18日～2019年 1月15日	211,408,530	322,616,137
第21特定期間	2019年 1月16日～2019年 7月16日	390,440,723	707,765,962
第22特定期間	2019年 7月17日～2020年 1月15日	408,350,370	427,739,754
第23特定期間	2020年 1月16日～2020年 7月15日	221,293,813	376,785,633
第24特定期間	2020年 7月16日～2021年 1月15日	274,037,303	456,823,553
第25特定期間	2021年 1月16日～2021年 7月15日	118,826,195	372,160,653
第26特定期間	2021年 7月16日～2022年 1月17日	128,008,819	378,003,919
第27特定期間	2022年 1月18日～2022年 7月15日	47,290,177	212,102,187
第28特定期間	2022年 7月16日～2023年 1月16日	52,083,042	107,403,155

【日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)】
以下の運用状況は2023年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。