有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第4期 (平成25年 2月20日現在) 金額(円) | 第5期 (平成26年 2月20日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,680,002 | 36,385,109 |
| 株式 | 509,513,000 | 431,376,700 |
| 未収配当金 | 363,000 | 246,200 |
| 未収利息 | 156 | 47 |
| 流動資産合計 | 593,556,158 | 468,008,056 |
| 資産合計 | 593,556,158 | 468,008,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,879,245 | - |
| 未払解約金 | 1,602,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 178,615 | 167,087 |
| 未払委託者報酬 | 4,584,378 | 4,288,441 |
| その他未払費用 | 34,685 | 29,249 |
| 流動負債合計 | 12,278,923 | 4,484,777 |
| 負債合計 | 12,278,923 | 4,484,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,874,723 | 474,110,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,597,488 | △10,587,393 |
| (分配準備積立金) | (13,646,987) | (15,639,782) |
| 元本等合計 | 581,277,235 | 463,523,279 |
| 純資産合計 | 581,277,235 | 463,523,279 |
| 負債純資産合計 | 593,556,158 | 468,008,056 |
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