有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 2月20日現在) | 第9期 (平成30年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,870,487 | 36,037,420 |
| 株式 | 293,420,860 | 308,123,000 |
| 未収配当金 | 198,600 | 370,050 |
| 流動資産合計 | 321,489,947 | 344,530,470 |
| 資産合計 | 321,489,947 | 344,530,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,900,677 | 16,081,362 |
| 未払解約金 | 240,160 | - |
| 未払受託者報酬 | 95,941 | 109,188 |
| 未払委託者報酬 | 2,462,417 | 2,802,267 |
| 未払利息 | 52 | 72 |
| その他未払費用 | 15,544 | 17,544 |
| 流動負債合計 | 14,714,791 | 19,010,433 |
| 負債合計 | 14,714,791 | 19,010,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 264,459,501 | 214,418,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,315,655 | 111,101,870 |
| (分配準備積立金) | 50,532,421 | 95,113,540 |
| 元本等合計 | 306,775,156 | 325,520,037 |
| 純資産合計 | 306,775,156 | 325,520,037 |
| 負債純資産合計 | 321,489,947 | 344,530,470 |
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