有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 2月22日現在) | 第8期 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,542,651 | - |
| コール・ローン | 1,301,419 | 27,870,487 |
| 株式 | 253,404,600 | 293,420,860 |
| 未収配当金 | 254,600 | 198,600 |
| 流動資産合計 | 269,503,270 | 321,489,947 |
| 資産合計 | 269,503,270 | 321,489,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 11,900,677 |
| 未払解約金 | 1,694 | 240,160 |
| 未払受託者報酬 | 104,173 | 95,941 |
| 未払委託者報酬 | 2,673,828 | 2,462,417 |
| 未払利息 | - | 52 |
| その他未払費用 | 18,633 | 15,544 |
| 流動負債合計 | 2,798,328 | 14,714,791 |
| 負債合計 | 2,798,328 | 14,714,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 280,315,643 | 264,459,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,610,701 | 42,315,655 |
| (分配準備積立金) | 56,725,077 | 50,532,421 |
| 元本等合計 | 266,704,942 | 306,775,156 |
| 純資産合計 | 266,704,942 | 306,775,156 |
| 負債純資産合計 | 269,503,270 | 321,489,947 |
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