- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 2月20日現在) | 第7期 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 14,542,651 |
| コール・ローン | 32,902,564 | 1,301,419 |
| 株式 | 341,054,800 | 253,404,600 |
| 未収入金 | 3,574,437 | - |
| 未収配当金 | 198,200 | 254,600 |
| 未収利息 | 48 | - |
| 流動資産合計 | 377,730,049 | 269,503,270 |
| 資産合計 | 377,730,049 | 269,503,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,394,239 | - |
| 未払解約金 | 6,199 | 1,694 |
| 未払受託者報酬 | 126,246 | 104,173 |
| 未払委託者報酬 | 3,240,250 | 2,673,828 |
| その他未払費用 | 22,151 | 18,633 |
| 流動負債合計 | 12,789,085 | 2,798,328 |
| 負債合計 | 12,789,085 | 2,798,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,141,332 | 280,315,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,799,632 | △13,610,701 |
| (分配準備積立金) | 67,521,852 | 56,725,077 |
| 元本等合計 | 364,940,964 | 266,704,942 |
| 純資産合計 | 364,940,964 | 266,704,942 |
| 負債純資産合計 | 377,730,049 | 269,503,270 |
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