剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 4月26日至 平成25年10月25日	当期自 平成25年10月26日至 平成26年 4月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△51,061,192	202,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,362,253,242	△1,019,984,559
剰余金増加額又は欠損金減少額		843,344,058	203,915,519
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,696,422	203,915,519
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	644,647,636	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		527,698,344	459,071,836
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	254,480,317	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,218,027	459,071,836
分配金		3,435,724,128	3,905,768,366
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,019,984,559	△935,956,634

2014/07/18 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/07/18 9:08