有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 4月26日至平成25年10月25日	当期自平成25年10月26日至平成26年 4月25日
営業収益
	受取配当金	2,553,175,157	2,681,890,689
	受取利息	306,104	326,365
	有価証券売買等損益	△6,209,493,118	2,296,326,626
	営業収益合計	△3,656,011,857	4,978,543,680
営業費用
	受託者報酬	29,794,478	33,270,619
	委託者報酬	625,684,066	698,682,927
	その他費用	1,730,178	1,435,508
	営業費用合計	657,208,722	733,389,054
営業利益又は営業損失(△)		△4,313,220,579	4,245,154,626
経常利益又は経常損失(△)		△4,313,220,579	4,245,154,626
当期純利益又は当期純損失(△)		△4,313,220,579	4,245,154,626
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△51,061,192	202,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,362,253,242	△1,019,984,559
剰余金増加額又は欠損金減少額		843,344,058	203,915,519
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	198,696,422	203,915,519
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	644,647,636	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		527,698,344	459,071,836
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	254,480,317	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	273,218,027	459,071,836
分配金		3,435,724,128	3,905,768,366
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,019,984,559	△935,956,634