有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月26日-平成29年10月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年10月26日至平成29年 4月25日	当期自平成29年 4月26日至平成29年10月25日
営業収益
受取配当金	2,959,729,893	2,520,272,429
有価証券売買等損益	△7,387,766,855	1,994,167,393
営業収益合計	△4,428,036,962	4,514,439,822
営業費用
支払利息	1,026,910	763,141
受託者報酬	57,640,214	58,116,146
委託者報酬	1,210,444,430	1,220,438,948
その他費用	1,690,954	1,623,675
営業費用合計	1,270,802,508	1,280,941,910
営業利益又は営業損失(△)	△5,698,839,470	3,233,497,912
経常利益又は経常損失(△)	△5,698,839,470	3,233,497,912
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,698,839,470	3,233,497,912
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△67,171,135	△53,330,864
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△18,193,460,499	△32,724,916,437
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,479,513,601	2,771,481,839
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,479,513,601	2,771,481,839
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,188,986,315	1,612,898,888
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,188,986,315	1,612,898,888
分配金	7,190,314,889	6,628,179,024
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△32,724,916,437	△34,907,683,734