有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年10月26日至平成26年 4月25日	当期自平成26年 4月26日至平成26年10月27日
営業収益
	受取配当金	2,681,890,689	3,088,312,615
	受取利息	326,365	270,068
	有価証券売買等損益	2,296,326,626	2,645,807,776
	その他収益	-	5,471,968
	営業収益合計	4,978,543,680	5,739,862,427
営業費用
	受託者報酬	33,270,619	43,041,220
	委託者報酬	698,682,927	903,865,554
	その他費用	1,435,508	1,077,138
	営業費用合計	733,389,054	947,983,912
営業利益又は営業損失(△)		4,245,154,626	4,791,878,515
経常利益又は経常損失(△)		4,245,154,626	4,791,878,515
当期純利益又は当期純損失(△)		4,245,154,626	4,791,878,515
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		202,018	5,956,863
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,019,984,559	△935,956,634
剰余金増加額又は欠損金減少額		203,915,519	65,404,346
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	203,915,519	50,109,322
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	15,295,024
剰余金減少額又は欠損金増加額		459,071,836	7,646,979
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	806,903
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	459,071,836	6,840,076
分配金		3,905,768,366	4,766,030,361
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△935,956,634	△858,307,976