有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年 4月26日至平成26年10月27日	当期自平成26年10月28日至平成27年 4月27日
営業収益
	受取配当金	3,088,312,615	3,441,658,861
	受取利息	270,068	151,161
	有価証券売買等損益	2,645,807,776	2,716,104,497
	その他収益	5,471,968	-
	営業収益合計	5,739,862,427	6,157,914,519
営業費用
	受託者報酬	43,041,220	45,576,524
	委託者報酬	903,865,554	957,106,902
	その他費用	1,077,138	953,968
	営業費用合計	947,983,912	1,003,637,394
営業利益又は営業損失(△)		4,791,878,515	5,154,277,125
経常利益又は経常損失(△)		4,791,878,515	5,154,277,125
当期純利益又は当期純損失(△)		4,791,878,515	5,154,277,125
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,956,863	39,490,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△935,956,634	△858,307,976
剰余金増加額又は欠損金減少額		65,404,346	156,939,986
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,109,322	93,251,241
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,295,024	63,688,745
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,646,979	69,435,342
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	806,903	1,799,566
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,840,076	67,635,776
分配金		4,766,030,361	5,103,720,845
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△858,307,976	△759,737,894