有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年 4月28日至平成27年10月26日	当期自平成27年10月27日至平成28年 4月25日
営業収益
	受取配当金	3,108,083,581	12,290,050,417
	受取利息	117,008	60,287
	有価証券売買等損益	△9,698,586,601	△6,727,971,406
	営業収益合計	△6,590,386,012	5,562,139,298
営業費用
	支払利息	-	52,506
	受託者報酬	44,969,036	43,330,698
	委託者報酬	944,349,647	909,944,564
	その他費用	1,466,289	1,499,702
	営業費用合計	990,784,972	954,827,470
営業利益又は営業損失(△)		△7,581,170,984	4,607,311,828
経常利益又は経常損失(△)		△7,581,170,984	4,607,311,828
当期純利益又は当期純損失(△)		△7,581,170,984	4,607,311,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△161,395,335	△6,987,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△759,737,894	△13,465,939,010
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,064,270,219	1,740,741,033
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,064,270,219	1,740,741,033
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,077,328,133	2,146,264,089
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,077,328,133	2,146,264,089
分配金		5,273,367,553	5,270,643,190
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,465,939,010	△14,527,805,873