東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 438,021,225 | 396,707,982 |
| 未収入金 | 1,398,492 | 1,222,673 |
| 流動資産合計 | 439,419,717 | 397,930,655 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 439,419,717 | 397,930,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 924,967 | 834,852 |
| 未払解約金 | 10,050 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,202 | 6,865 |
| 未払委託者報酬 | 451,185 | 377,539 |
| その他未払費用 | 4,088 | 3,417 |
| 流動負債合計 | 1,398,492 | 1,222,673 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,398,492 | 1,222,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 462,483,715 | 417,426,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,462,490 | -20,718,076 |
| （分配準備積立金） | 1,649,677 | 2,948,979 |
| 元本等合計 | 438,021,225 | 396,707,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 438,021,225 | 396,707,982 |
| 負債純資産合計 | 439,419,717 | 397,930,655 |
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