東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 396,707,982 | 331,055,628 |
| 未収入金 | 1,222,673 | 8,706,906 |
| 流動資産合計 | 397,930,655 | 339,762,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 397,930,655 | 339,762,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 834,852 | 753,158 |
| 未払解約金 | － | 7,593,254 |
| 未払受託者報酬 | 6,865 | 6,381 |
| 未払委託者報酬 | 377,539 | 350,939 |
| その他未払費用 | 3,417 | 3,174 |
| 流動負債合計 | 1,222,673 | 8,706,906 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,222,673 | 8,706,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,426,058 | 376,579,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,718,076 | -45,523,754 |
| （分配準備積立金） | 2,948,979 | 3,492,424 |
| 元本等合計 | 396,707,982 | 331,055,628 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 396,707,982 | 331,055,628 |
| 負債純資産合計 | 397,930,655 | 339,762,534 |
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