東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年5月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 305,776,021 | 407,125,644 |
| 未収入金 | 998,269 | 7,971,347 |
| 流動資産合計 | 306,774,290 | 415,096,991 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 306,774,290 | 415,096,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 679,550 | 835,089 |
| 未払解約金 | － | 6,778,422 |
| 未払受託者報酬 | 5,643 | 6,333 |
| 未払委託者報酬 | 310,270 | 348,353 |
| その他未払費用 | 2,806 | 3,150 |
| 流動負債合計 | 998,269 | 7,971,347 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 998,269 | 7,971,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 339,775,339 | 417,544,692 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,999,318 | -10,419,048 |
| （分配準備積立金） | 3,640,627 | 4,696,447 |
| 元本等合計 | 305,776,021 | 407,125,644 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 305,776,021 | 407,125,644 |
| 負債純資産合計 | 306,774,290 | 415,096,991 |
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