東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月20日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年11月21日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 407,125,644 | 1,202,407,620 |
| 未収入金 | 7,971,347 | 14,011,208 |
| 流動資産合計 | 415,096,991 | 1,216,418,828 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 415,096,991 | 1,216,418,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 835,089 | 3,979,119 |
| 未払解約金 | 6,778,422 | 9,005,947 |
| 未払受託者報酬 | 6,333 | 18,162 |
| 未払委託者報酬 | 348,353 | 998,912 |
| その他未払費用 | 3,150 | 9,068 |
| 流動負債合計 | 7,971,347 | 14,011,208 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,971,347 | 14,011,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 417,544,692 | 994,779,954 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,419,048 | 207,627,666 |
| （分配準備積立金） | 4,696,447 | 89,310,184 |
| 元本等合計 | 407,125,644 | 1,202,407,620 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 407,125,644 | 1,202,407,620 |
| 負債純資産合計 | 415,096,991 | 1,216,418,828 |
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