東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月20日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年5月21日-平成25年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,407,620 | 1,933,373,950 |
| 未収入金 | 14,011,208 | 85,146,391 |
| 流動資産合計 | 1,216,418,828 | 2,018,520,341 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,216,418,828 | 2,018,520,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,979,119 | 6,718,526 |
| 未払解約金 | 9,005,947 | 76,471,144 |
| 未払受託者報酬 | 18,162 | 34,632 |
| 未払委託者報酬 | 998,912 | 1,904,788 |
| その他未払費用 | 9,068 | 17,301 |
| 流動負債合計 | 14,011,208 | 85,146,391 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,011,208 | 85,146,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 994,779,954 | 1,679,631,724 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 207,627,666 | 253,742,226 |
| （分配準備積立金） | 89,310,184 | 51,911,248 |
| 元本等合計 | 1,202,407,620 | 1,933,373,950 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,202,407,620 | 1,933,373,950 |
| 負債純資産合計 | 1,216,418,828 | 2,018,520,341 |
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