東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,933,373,950 | 1,680,297,429 |
| 未収入金 | 85,146,391 | 14,605,149 |
| 流動資産計 | 2,018,520,341 | 1,694,902,578 |
| 資産の部合計 | 2,018,520,341 | 1,694,902,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,718,526 | 5,671,158 |
| 未払解約金 | 76,471,144 | 7,259,025 |
| 未払受託者報酬 | 34,632 | 29,644 |
| 未払委託者報酬 | 1,904,788 | 1,630,516 |
| その他未払費用 | 17,301 | 14,806 |
| 流動負債計 | 85,146,391 | 14,605,149 |
| 負債の部合計 | 85,146,391 | 14,605,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,679,631,724 | 1,417,789,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,742,226 | 262,507,803 |
| （分配準備積立金） | 51,911,248 | 73,411,650 |
| 元本等合計 | 1,933,373,950 | 1,680,297,429 |
| 純資産の部合計 | 1,933,373,950 | 1,680,297,429 |
| 負債・純資産合計 | 2,018,520,341 | 1,694,902,578 |
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