東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,680,297,429 | 2,062,111,473 |
| 未収入金 | 14,605,149 | 15,380,865 |
| 流動資産計 | 1,694,902,578 | 2,077,492,338 |
| 資産の部合計 | 1,694,902,578 | 2,077,492,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,671,158 | 6,392,045 |
| 未払解約金 | 7,259,025 | 6,994,792 |
| 未払受託者報酬 | 29,644 | 35,292 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,516 | 1,941,106 |
| その他未払費用 | 14,806 | 17,630 |
| 流動負債計 | 14,605,149 | 15,380,865 |
| 負債の部合計 | 14,605,149 | 15,380,865 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,417,789,626 | 1,598,011,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,507,803 | 464,099,975 |
| （分配準備積立金） | 73,411,650 | 198,326,883 |
| 元本等合計 | 1,680,297,429 | 2,062,111,473 |
| 純資産の部合計 | 1,680,297,429 | 2,062,111,473 |
| 負債・純資産合計 | 1,694,902,578 | 2,077,492,338 |
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