東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,009,043,406 | 1,817,721,756 |
| 未収入金 | 9,006,352 | 11,352,258 |
| 流動資産計 | 2,018,049,758 | 1,829,074,014 |
| 資産の部合計 | 2,018,049,758 | 1,829,074,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,456,674 | 6,135,660 |
| 未払解約金 | 564,550 | 3,327,187 |
| 未払受託者報酬 | 35,136 | 33,441 |
| 未払委託者報酬 | 1,932,438 | 1,839,269 |
| その他未払費用 | 17,554 | 16,701 |
| 流動負債計 | 9,006,352 | 11,352,258 |
| 負債の部合計 | 9,006,352 | 11,352,258 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,614,168,501 | 1,533,915,131 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 394,874,905 | 283,806,625 |
| （分配準備積立金） | 131,287,861 | 90,784,629 |
| 元本等合計 | 2,009,043,406 | 1,817,721,756 |
| 純資産の部合計 | 2,009,043,406 | 1,817,721,756 |
| 負債・純資産合計 | 2,018,049,758 | 1,829,074,014 |
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