東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月19日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,817,721,756 | 1,808,898,546 |
| 未収入金 | 11,352,258 | 9,391,052 |
| 流動資産計 | 1,829,074,014 | 1,818,289,598 |
| 資産の部合計 | 1,829,074,014 | 1,818,289,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,135,660 | 6,609,773 |
| 未払解約金 | 3,327,187 | 1,006,616 |
| 未払受託者報酬 | 33,441 | 31,411 |
| 未払委託者報酬 | 1,839,269 | 1,727,563 |
| その他未払費用 | 16,701 | 15,689 |
| 流動負債計 | 11,352,258 | 9,391,052 |
| 負債の部合計 | 11,352,258 | 9,391,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,533,915,131 | 1,652,443,424 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 283,806,625 | 156,455,122 |
| （分配準備積立金） | 90,784,629 | 65,600,367 |
| 元本等合計 | 1,817,721,756 | 1,808,898,546 |
| 純資産の部合計 | 1,817,721,756 | 1,808,898,546 |
| 負債・純資産合計 | 1,829,074,014 | 1,818,289,598 |
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