東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,808,898,546 | 3,151,595,478 |
| 未収入金 | 9,391,052 | 16,256,598 |
| 流動資産計 | 1,818,289,598 | 3,167,852,076 |
| 資産の部合計 | 1,818,289,598 | 3,167,852,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,609,773 | 11,932,197 |
| 未払解約金 | 1,006,616 | 1,015,264 |
| 未払受託者報酬 | 31,411 | 58,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,727,563 | 3,221,298 |
| その他未払費用 | 15,689 | 29,268 |
| 流動負債計 | 9,391,052 | 16,256,598 |
| 負債の部合計 | 9,391,052 | 16,256,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,652,443,424 | 2,983,049,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,455,122 | 168,546,154 |
| （分配準備積立金） | 65,600,367 | 36,003,117 |
| 元本等合計 | 1,808,898,546 | 3,151,595,478 |
| 純資産の部合計 | 1,808,898,546 | 3,151,595,478 |
| 負債・純資産合計 | 1,818,289,598 | 3,167,852,076 |
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