東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,151,595,478 | 3,263,434,239 |
| 未収入金 | 16,256,598 | 43,509,880 |
| 流動資産計 | 3,167,852,076 | 3,306,944,119 |
| 資産の部合計 | 3,167,852,076 | 3,306,944,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,932,197 | 12,170,424 |
| 未払解約金 | 1,015,264 | 27,819,726 |
| 未払受託者報酬 | 58,571 | 62,298 |
| 未払委託者報酬 | 3,221,298 | 3,426,294 |
| その他未払費用 | 29,268 | 31,138 |
| 流動負債計 | 16,256,598 | 43,509,880 |
| 負債の部合計 | 16,256,598 | 43,509,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,983,049,324 | 3,042,606,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,546,154 | 220,828,088 |
| （分配準備積立金） | 36,003,117 | 9,999,486 |
| 元本等合計 | 3,151,595,478 | 3,263,434,239 |
| 純資産の部合計 | 3,151,595,478 | 3,263,434,239 |
| 負債・純資産合計 | 3,167,852,076 | 3,306,944,119 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
