東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,263,434,239 | 3,102,481,879 |
| 未収入金 | 43,509,880 | 33,294,521 |
| 流動資産計 | 3,306,944,119 | 3,135,776,400 |
| 資産の部合計 | 3,306,944,119 | 3,135,776,400 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,170,424 | 11,436,685 |
| 未払解約金 | 27,819,726 | 18,543,063 |
| 未払受託者報酬 | 62,298 | 58,669 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,294 | 3,226,782 |
| その他未払費用 | 31,138 | 29,322 |
| 流動負債計 | 43,509,880 | 33,294,521 |
| 負債の部合計 | 43,509,880 | 33,294,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,042,606,151 | 2,859,171,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 220,828,088 | 243,310,557 |
| （分配準備積立金） | 9,999,486 | 45,143,469 |
| 元本等合計 | 3,263,434,239 | 3,102,481,879 |
| 純資産の部合計 | 3,263,434,239 | 3,102,481,879 |
| 負債・純資産合計 | 3,306,944,119 | 3,135,776,400 |
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