東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,102,481,879 | 3,158,534,185 |
| 未収入金 | 33,294,521 | 17,648,456 |
| 流動資産計 | 3,135,776,400 | 3,176,182,641 |
| 資産の部合計 | 3,135,776,400 | 3,176,182,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,436,685 | 12,381,086 |
| 未払解約金 | 18,543,063 | 1,966,574 |
| 未払受託者報酬 | 58,669 | 58,422 |
| 未払委託者報酬 | 3,226,782 | 3,213,179 |
| その他未払費用 | 29,322 | 29,195 |
| 流動負債計 | 33,294,521 | 17,648,456 |
| 負債の部合計 | 33,294,521 | 17,648,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,859,171,322 | 3,095,271,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,310,557 | 63,262,604 |
| （分配準備積立金） | 45,143,469 | 12,362,472 |
| 元本等合計 | 3,102,481,879 | 3,158,534,185 |
| 純資産の部合計 | 3,102,481,879 | 3,158,534,185 |
| 負債・純資産合計 | 3,135,776,400 | 3,176,182,641 |
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