東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月19日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,491,688,339 | 2,080,334,659 |
| 未収入金 | 13,513,645 | 16,202,659 |
| 流動資産計 | 2,505,201,984 | 2,096,537,318 |
| 資産の部合計 | 2,505,201,984 | 2,096,537,318 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,998,485 | 8,899,993 |
| 未払解約金 | 3 | 5,058,237 |
| 未払受託者報酬 | 44,517 | 39,725 |
| 未払委託者報酬 | 2,448,400 | 2,184,862 |
| その他未払費用 | 22,240 | 19,842 |
| 流動負債計 | 13,513,645 | 16,202,659 |
| 負債の部合計 | 13,513,645 | 16,202,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,749,621,339 | 2,224,998,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -257,933,000 | -144,663,804 |
| （分配準備積立金） | 12,445,015 | 3,818,242 |
| 元本等合計 | 2,491,688,339 | 2,080,334,659 |
| 純資産の部合計 | 2,491,688,339 | 2,080,334,659 |
| 負債・純資産合計 | 2,505,201,984 | 2,096,537,318 |
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