東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月20日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,080,334,659 | 1,961,375,301 |
| 未収入金 | 16,202,659 | 10,059,927 |
| 流動資産計 | 2,096,537,318 | 1,971,435,228 |
| 資産の部合計 | 2,096,537,318 | 1,971,435,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,899,993 | 8,031,360 |
| 未払解約金 | 5,058,237 | 30,739 |
| 未払受託者報酬 | 39,725 | 35,358 |
| 未払委託者報酬 | 2,184,862 | 1,944,805 |
| その他未払費用 | 19,842 | 17,665 |
| 流動負債計 | 16,202,659 | 10,059,927 |
| 負債の部合計 | 16,202,659 | 10,059,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,224,998,463 | 2,007,840,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,663,804 | -46,464,746 |
| （分配準備積立金） | 3,818,242 | 3,714,895 |
| 元本等合計 | 2,080,334,659 | 1,961,375,301 |
| 純資産の部合計 | 2,080,334,659 | 1,961,375,301 |
| 負債・純資産合計 | 2,096,537,318 | 1,971,435,228 |
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