東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月18日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月21日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,961,375,301 | 1,672,963,985 |
| 未収入金 | 10,059,927 | 9,017,683 |
| 流動資産計 | 1,971,435,228 | 1,681,981,668 |
| 資産の部合計 | 1,971,435,228 | 1,681,981,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,031,360 | 7,076,501 |
| 未払解約金 | 30,739 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,358 | 34,355 |
| 未払委託者報酬 | 1,944,805 | 1,889,662 |
| その他未払費用 | 17,665 | 17,165 |
| 流動負債計 | 10,059,927 | 9,017,683 |
| 負債の部合計 | 10,059,927 | 9,017,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,007,840,047 | 1,769,125,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,464,746 | -96,161,363 |
| （分配準備積立金） | 3,714,895 | 6,710,509 |
| 元本等合計 | 1,961,375,301 | 1,672,963,985 |
| 純資産の部合計 | 1,961,375,301 | 1,672,963,985 |
| 負債・純資産合計 | 1,971,435,228 | 1,681,981,668 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
