東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月19日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月23日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,672,963,985 | 1,497,812,513 |
| 未収入金 | 9,017,683 | 10,280,270 |
| 流動資産計 | 1,681,981,668 | 1,508,092,783 |
| 資産の部合計 | 1,681,981,668 | 1,508,092,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,076,501 | 6,547,498 |
| 未払解約金 | － | 2,164,503 |
| 未払受託者報酬 | 34,355 | 27,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,889,662 | 1,526,649 |
| その他未払費用 | 17,165 | 13,862 |
| 流動負債計 | 9,017,683 | 10,280,270 |
| 負債の部合計 | 9,017,683 | 10,280,270 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,769,125,348 | 1,636,874,720 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,161,363 | -139,062,207 |
| （分配準備積立金） | 6,710,509 | 7,708,319 |
| 元本等合計 | 1,672,963,985 | 1,497,812,513 |
| 純資産の部合計 | 1,672,963,985 | 1,497,812,513 |
| 負債・純資産合計 | 1,681,981,668 | 1,508,092,783 |
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