東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/21-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,497,812,513 | 1,428,542,398 |
| 未収入金 | 10,280,270 | 7,822,465 |
| 流動資産計 | 1,508,092,783 | 1,436,364,863 |
| 資産の部合計 | 1,508,092,783 | 1,436,364,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,547,498 | 6,241,697 |
| 未払解約金 | 2,164,503 | 536 |
| 未払受託者報酬 | 27,758 | 27,971 |
| 未払委託者報酬 | 1,526,649 | 1,538,294 |
| その他未払費用 | 13,862 | 13,967 |
| 流動負債計 | 10,280,270 | 7,822,465 |
| 負債の部合計 | 10,280,270 | 7,822,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,636,874,720 | 1,560,424,405 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,062,207 | -131,882,007 |
| （分配準備積立金） | 7,708,319 | 13,291,789 |
| 元本等合計 | 1,497,812,513 | 1,428,542,398 |
| 純資産の部合計 | 1,497,812,513 | 1,428,542,398 |
| 負債・純資産合計 | 1,508,092,783 | 1,436,364,863 |
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