東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月18日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/22-2023/05/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,428,542,398 | 1,375,366,265 |
| 未収入金 | 7,822,465 | 7,520,842 |
| 流動資産計 | 1,436,364,863 | 1,382,887,107 |
| 資産の部合計 | 1,436,364,863 | 1,382,887,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,241,697 | 6,029,090 |
| 未払解約金 | 536 | 58 |
| 未払受託者報酬 | 27,971 | 26,400 |
| 未払委託者報酬 | 1,538,294 | 1,452,108 |
| その他未払費用 | 13,967 | 13,186 |
| 流動負債計 | 7,822,465 | 7,520,842 |
| 負債の部合計 | 7,822,465 | 7,520,842 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,560,424,405 | 1,507,272,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,882,007 | -131,906,323 |
| （分配準備積立金） | 13,291,789 | 15,389,204 |
| 元本等合計 | 1,428,542,398 | 1,375,366,265 |
| 純資産の部合計 | 1,428,542,398 | 1,375,366,265 |
| 負債・純資産合計 | 1,436,364,863 | 1,382,887,107 |
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