東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/23-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,375,366,265 | 1,440,445,253 |
| 未収入金 | 7,520,842 | 8,320,824 |
| 流動資産計 | 1,382,887,107 | 1,448,766,077 |
| 資産の部合計 | 1,382,887,107 | 1,448,766,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,029,090 | 5,994,769 |
| 未払解約金 | 58 | 824,522 |
| 未払受託者報酬 | 26,400 | 26,575 |
| 未払委託者報酬 | 1,452,108 | 1,461,682 |
| その他未払費用 | 13,186 | 13,276 |
| 流動負債計 | 7,520,842 | 8,320,824 |
| 負債の部合計 | 7,520,842 | 8,320,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,507,272,588 | 1,498,692,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,906,323 | -58,247,065 |
| （分配準備積立金） | 15,389,204 | 67,483,428 |
| 元本等合計 | 1,375,366,265 | 1,440,445,253 |
| 純資産の部合計 | 1,375,366,265 | 1,440,445,253 |
| 負債・純資産合計 | 1,382,887,107 | 1,448,766,077 |
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