有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

【提出】
2014/08/20 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価
(円)		金額(円)単価
(円)		金額(円)
1東京海上・ニッポン世界債券
マザーファンド		日本親投資信託
受益証券		1,119,801,8781.47931,656,528,9861.48081,658,202,620100.03

b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.03
合 計100.03

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