有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/05/21-2024/11/20)

【提出】
2025/02/20 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順
位		銘柄名地域種類口数帳簿価額評価額投資
比率
(%)
単価(円)金額(円)単価(円)金額(円)
1東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド日本親投資信託
受益証券		595,436,7562.29311,365,454,5772.23571,331,217,955100.03
 
b.投資有価証券の種類
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.03
合 計100.03

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