有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/22-2023/05/22)
- 【提出】
- 2023/08/18 9:25
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- 【項目】
- 50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) |
| 単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) |
| 1 | 東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 714,953,847 | 1.9271 | 1,377,787,941 | 1.9284 | 1,378,716,998 | 100.03 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合 計 | 100.03 |