- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 1,578,903,439 | 1.5814 | 2,496,878,388 | 1.5977 | 2,522,614,024 | 100.03 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.03 |
| 合 計 | 100.03 |