純資産
個別
- 2019年4月12日
- 59億4176万
- 2020年4月13日 -49.02%
- 30億2886万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2020年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2020/07/03 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,014 27,839,261 単位型株式投資信託 178 815,084 追加型公社債投資信託 14 5,415,240 単位型公社債投資信託 459 1,603,257 合計 1,665 35,672,842 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2020/07/03 9:04
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年2.09%(税抜年1.90%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。ファンドの純資産総額 250億円以下の部分 250億円超500億円以下の部分 500億円超750億円以下の部分 750億円超の部分 委託会社 年0.90% 年0.92% 年0.94% 年0.95% 販売会社 年0.90% 年0.90% 年0.90% 年0.90% 受託会社 年0.10% 年0.08% 年0.06% 年0.05% - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2020/07/03 9:04
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2020/07/03 9:04
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資方針（連結）
- e>2020/07/03 9:04
◆ 委託する範囲 : 株式等の運用 ◆ 委託先名称 : ウェルズ・キャピタル・マネジメント・インク
(Wells Capital Management, Inc.)◆ 委託先所在地 : 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ◆ 委託に係る費用 : 上記の委託を受けた者が受ける報酬は、委託者が受ける報酬から支払うものとし、その報酬額は、ファンドの日々の平均純資産総額に以下の率を乗じて得た額とします。
(平均純資産総額) 率 250億円以下の部分 年0.55% 250億円超の部分 年0.50% - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/07/03 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 147,015,616 4.69 合計(純資産総額) 3,130,634,438 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 661,510,302 21.13 メキシコ 47,190,557 1.50 ブラジル 269,423,562 8.60 ギリシャ 15,885,747 0.50 ポーランド 16,543,945 0.52 香港 929,253,424 29.68 マレーシア 30,327,237 0.96 タイ 28,630,797 0.91 フィリピン 52,618,882 1.68 インドネシア 59,786,220 1.90 韓国 403,655,157 12.89 台湾 192,559,787 6.15 インド 186,484,050 5.95 南アフリカ 57,776,271 1.84 サウジアラビア 31,972,884 1.02 小計 2,983,618,822 95.30 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 147,015,616 4.69 合計(純資産総額) 3,130,634,438 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/07/03 9:04
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)1株当たり純資産額 16,882円89銭 1株当たり当期純利益 4,984円30銭 1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2020/07/03 9:04- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2020/07/03 9:04
e border="0">2020年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第2計算期間 (2011年 4月12日) 11,370 11,674 1.1238 1.1538 第3計算期間 (2012年 4月12日) 6,306 6,306 0.9424 0.9424 第4計算期間 (2013年 4月12日) 6,154 6,405 1.3006 1.3536 第5計算期間 (2014年 4月14日) 4,598 4,776 1.2680 1.3170 第6計算期間 (2015年 4月13日) 5,621 5,902 1.5000 1.5750 第7計算期間 (2016年 4月12日) 2,633 2,688 1.1049 1.1279 第8計算期間 (2017年 4月12日) 2,929 3,053 1.1875 1.2375 第9計算期間 (2018年 4月12日) 8,437 8,819 1.3224 1.3824 第10計算期間 (2019年 4月12日) 5,941 6,120 1.1624 1.1974 第11計算期間 (2020年 4月13日) 3,028 3,028 0.9087 0.9087 2019年 5月末日 5,029 ― 1.0438 ― 6月末日 5,221 ― 1.1006 ― 7月末日 5,078 ― 1.1058 ― 8月末日 4,557 ― 1.0081 ― 9月末日 4,403 ― 1.0408 ― 10月末日 4,375 ― 1.0869 ― 11月末日 4,244 ― 1.0987 ― 12月末日 4,148 ― 1.1704 ― 2020年 1月末日 4,007 ― 1.1350 ― 2月末日 3,692 ― 1.0840 ― 3月末日 2,880 ― 0.8617 ― 4月末日 3,115 ― 0.9447 ― 5月末日 3,130 ― 0.9630 ― - #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/07/03 9:04
e border="0">2020年5月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,139,992,692 円 Ⅱ 負債総額 9,358,254 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,130,634,438 円 Ⅳ 発行済口数 3,250,820,357 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9630 円 Ⅰ 資産総額 3,139,992,692 円 Ⅱ 負債総額 9,358,254 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,130,634,438 円 Ⅳ 発行済口数 3,250,820,357 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9630 円 - #11 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2020/07/03 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #12 運用体制（連結）
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫2020/07/03 9:04
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #13 運用状況（連結）
以下は2020年5月29日現在の運用状況であります。2020/07/03 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2020/07/03 9:04第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年4月13日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 米ドル RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A 14,737 32.15 473,794.55 ZTO EXPRESS CAYMAN INC 8,772 27.13 237,984.36 AZUL SA-ADR 9,788 9.77 95,628.76 YUM CHINA HOLDINGS INC 8,761 45.48 398,450.28 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 10,407 196.37 2,043,622.59 JD.COM INC-ADR 4,521 42.16 190,605.36 MERCADOLIBRE INC 518 533.28 276,239.04 VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 13,680 15.49 211,903.20 X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 9,254 30.56 282,802.24 CREDICORP LTD 1,120 135.62 151,894.40 SBERBANK PAO-SPONSORED ADR 21,640 10.98 237,715.40 MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 34,309 8.11 278,245.99 NETEASE INC-ADR 593 327.35 194,118.55 BAIDU INC - SPON ADR 2,151 99.00 212,949.00 YANDEX NV-A 8,453 36.14 305,491.42 小計 銘柄数:15 5,591,445.14 (605,162,107) 組入時価比率:20.0% 21.0% メキシコペソ WALMART DE MEXICO-SER V 115,186 56.43 6,499,945.98 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 93,115 34.78 3,238,539.70 小計 銘柄数:2 9,738,485.68 (44,991,803) 組入時価比率:1.5% 1.6% レアル B2W CIA DIGITAL 53,962 57.73 3,115,226.26 MAGAZINE LUIZA SA 30,300 41.65 1,261,995.00 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 45,600 19.42 885,552.00 NOTRE DAME INTERMED PAR SA 32,200 52.15 1,679,230.00 BANCO BRADESCO SA - PREF 33,899 22.39 758,998.61 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR 114,649 9.24 1,059,356.76 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 63,173 19.96 1,260,933.08 BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 24,400 41.75 1,018,700.00 小計 銘柄数:8 11,039,991.71 (233,827,024) 組入時価比率:7.7% 8.1% ユーロ HELLENIC TELECOM 10,600 11.88 125,928.00 小計 銘柄数:1 125,928.00 (14,893,504) 組入時価比率:0.5% 0.5% 香港ドル COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 34,000 32.60 1,108,400.00 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 135,000 11.50 1,552,500.00 MAN WAH HOLDINGS LTD 225,200 4.66 1,049,432.00 SANDS CHINA LTD 36,400 30.45 1,108,380.00 MEITUAN DIANPING B 19,900 97.25 1,935,275.00 CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDIN 214,000 6.61 1,414,540.00 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 144,000 9.05 1,303,200.00 DALI FOODS GROUP CO LTD 81,500 4.92 400,980.00 TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 120,000 13.76 1,651,200.00 UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 198,000 7.83 1,550,340.00 WH GROUP LIMITED 374,500 7.82 2,928,590.00 HENGAN INTL GROUP CO LTD 29,500 65.25 1,924,875.00 SINOPHARM GROUP CO-H 118,400 19.32 2,287,488.00 INNOVENT BIOLOGICS INC 32,000 34.15 1,092,800.00 SINO BIOPHARMACEUTICAL 136,000 11.28 1,534,080.00 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 816,000 6.27 5,116,320.00 CHINA MERCHANTS BANK-H 34,500 34.80 1,200,600.00 IND & COMM BK OF CHINA-H 728,000 5.21 3,792,880.00 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 89,000 15.68 1,395,520.00 PICC PROPERTY & CASUALTY -H 159,000 7.30 1,160,700.00 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 59,500 76.25 4,536,875.00 WEIMOB INC 293,000 5.00 1,465,000.00 LENOVO GROUP LTD 346,000 4.28 1,480,880.00 XIAOMI CORPORATION 197,000 10.14 1,997,580.00 CHINA MOBILE LTD 64,500 61.60 3,973,200.00 FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD 211,000 6.81 1,436,910.00 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD 25,100 85.85 2,154,835.00 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 14,500 114.70 1,663,150.00 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 90,000 26.80 2,412,000.00 CHINA VANKE CO LTD-H 48,600 26.10 1,268,460.00 TENCENT HOLDINGS LTD 39,700 391.40 15,538,580.00 小計 銘柄数:31 73,435,570.00 (1,025,160,557) 組入時価比率:33.8% 35.6% リンギ CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 145,000 3.52 510,400.00 小計 銘柄数:1 510,400.00 (12,790,624) 組入時価比率:0.4% 0.4% バーツ ADVANCED INFO SERVICE (F) 44,700 192.50 8,604,750.00 小計 銘柄数:1 8,604,750.00 (28,395,675) 組入時価比率:0.9% 1.0% フィリピンペソ PUREGOLD PRICE CLUB INC 352,200 41.40 14,581,080.00 BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 132,850 57.05 7,579,092.50 小計 銘柄数:2 22,160,172.50 (47,422,769) 組入時価比率:1.6% 1.6% ルピア INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 405,500 10,100.00 4,095,550,000.00 BANK CENTRAL ASIA 151,200 27,975.00 4,229,820,000.00 TELEKOMUNIKASI 1,302,300 3,120.00 4,063,176,000.00 小計 銘柄数:3 12,388,546,000.00 (85,480,967) 組入時価比率:2.8% 3.0% ウォン NONGSHIM CO LTD 1,039 289,500.00 300,790,500.00 SAMSUNG ELECTRONICS 51,717 49,250.00 2,547,062,250.00 SK TELECOM CO LTD 1,754 194,000.00 340,276,000.00 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 341 559,000.00 190,619,000.00 NAVER CORP 2,770 166,500.00 461,205,000.00 小計 銘柄数:5 3,839,952,750.00 (340,987,804) 組入時価比率:11.3% 11.8% 新台湾ドル UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 219,000 69.00 15,111,000.00 CTBC FINANCIAL HOLDING 561,000 18.65 10,462,650.00 QUANTA COMPUTER INC 185,000 61.80 11,433,000.00 LARGAN PRECISION CO LTD 2,000 3,685.00 7,370,000.00 小計 銘柄数:4 44,376,650.00 (159,755,940) 組入時価比率:5.3% 5.5% インドルピー HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 10,976 2,372.25 26,037,816.00 HDFC BANK LIMITED 18,876 925.05 17,461,243.80 ICICI BANK LTD 65,587 342.70 22,476,664.90 SBI LIFE INSURANCE CO LTD 18,006 739.45 13,314,536.70 BHARTI AIRTEL LIMITED 66,737 488.70 32,614,371.90 BAJAJ FINANCE LTD 3,979 2,551.85 10,153,811.15 GODREJ PROPERTIES LTD 14,018 671.80 9,417,292.40 ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 73,941 149.85 11,080,058.85 小計 銘柄数:8 142,555,795.70 (205,280,345) 組入時価比率:6.8% 7.1% ランド NASPERS LTD-N SHS 3,212 2,588.60 8,314,583.20 小計 銘柄数:1 8,314,583.20 (49,887,499) 組入時価比率:1.6% 1.7% サウジアラビアリヤル ALMARAI CO 11,070 48.00 531,360.00 NATIONAL COMMERCIAL BANK 15,300 36.25 554,625.00 小計 銘柄数:2 1,085,985.00 (31,319,807) 組入時価比率:1.0% 1.1% 合計 2,885,356,425 (2,885,356,425)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2020年4月13日現在)
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