有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月13日-令和2年4月13日)

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【提出】: 2020/07/03 9:04
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(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年4月13日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	14,737	32.15	473,794.55
		ZTO EXPRESS CAYMAN INC	8,772	27.13	237,984.36
		AZUL SA-ADR	9,788	9.77	95,628.76
		YUM CHINA HOLDINGS INC	8,761	45.48	398,450.28
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	10,407	196.37	2,043,622.59
		JD.COM INC-ADR	4,521	42.16	190,605.36
		MERCADOLIBRE INC	518	533.28	276,239.04
		VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	13,680	15.49	211,903.20
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	9,254	30.56	282,802.24
		CREDICORP LTD	1,120	135.62	151,894.40
		SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	21,640	10.98	237,715.40
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	34,309	8.11	278,245.99
		NETEASE INC-ADR	593	327.35	194,118.55
		BAIDU INC - SPON ADR	2,151	99.00	212,949.00
		YANDEX NV-A	8,453	36.14	305,491.42
	小計	銘柄数:15			5,591,445.14
					(605,162,107)
		組入時価比率:20.0%			21.0%
	メキシコペソ	WALMART DE MEXICO-SER V	115,186	56.43	6,499,945.98
		KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	93,115	34.78	3,238,539.70
	小計	銘柄数:2			9,738,485.68
					(44,991,803)
		組入時価比率:1.5%			1.6%
	レアル	B2W CIA DIGITAL	53,962	57.73	3,115,226.26
		MAGAZINE LUIZA SA	30,300	41.65	1,261,995.00
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	45,600	19.42	885,552.00
		NOTRE DAME INTERMED PAR SA	32,200	52.15	1,679,230.00
		BANCO BRADESCO SA - PREF	33,899	22.39	758,998.61
		ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	114,649	9.24	1,059,356.76
		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	63,173	19.96	1,260,933.08
		BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	24,400	41.75	1,018,700.00
	小計	銘柄数:8			11,039,991.71
					(233,827,024)
		組入時価比率:7.7%			8.1%
	ユーロ	HELLENIC TELECOM	10,600	11.88	125,928.00
	小計	銘柄数:1			125,928.00
					(14,893,504)
		組入時価比率:0.5%			0.5%
	香港ドル	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	34,000	32.60	1,108,400.00
		GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	135,000	11.50	1,552,500.00
		MAN WAH HOLDINGS LTD	225,200	4.66	1,049,432.00
		SANDS CHINA LTD	36,400	30.45	1,108,380.00
		MEITUAN DIANPING B	19,900	97.25	1,935,275.00
		CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDIN	214,000	6.61	1,414,540.00
		TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	144,000	9.05	1,303,200.00
		DALI FOODS GROUP CO LTD	81,500	4.92	400,980.00
		TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	120,000	13.76	1,651,200.00
		UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	198,000	7.83	1,550,340.00
		WH GROUP LIMITED	374,500	7.82	2,928,590.00
		HENGAN INTL GROUP CO LTD	29,500	65.25	1,924,875.00
		SINOPHARM GROUP CO-H	118,400	19.32	2,287,488.00
		INNOVENT BIOLOGICS INC	32,000	34.15	1,092,800.00
		SINO BIOPHARMACEUTICAL	136,000	11.28	1,534,080.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-H	816,000	6.27	5,116,320.00
		CHINA MERCHANTS BANK-H	34,500	34.80	1,200,600.00
		IND & COMM BK OF CHINA-H	728,000	5.21	3,792,880.00
		CHINA LIFE INSURANCE CO-H	89,000	15.68	1,395,520.00
		PICC PROPERTY & CASUALTY -H	159,000	7.30	1,160,700.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-H	59,500	76.25	4,536,875.00
		WEIMOB INC	293,000	5.00	1,465,000.00
		LENOVO GROUP LTD	346,000	4.28	1,480,880.00
		XIAOMI CORPORATION	197,000	10.14	1,997,580.00
		CHINA MOBILE LTD	64,500	61.60	3,973,200.00
		FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD	211,000	6.81	1,436,910.00
	PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	25,100	85.85	2,154,835.00
	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	14,500	114.70	1,663,150.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	90,000	26.80	2,412,000.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	48,600	26.10	1,268,460.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	39,700	391.40	15,538,580.00
小計	銘柄数:31			73,435,570.00
				(1,025,160,557)
	組入時価比率:33.8%			35.6%
リンギ	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	145,000	3.52	510,400.00
小計	銘柄数:1			510,400.00
				(12,790,624)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
バーツ	ADVANCED INFO SERVICE (F)	44,700	192.50	8,604,750.00
小計	銘柄数:1			8,604,750.00
				(28,395,675)
	組入時価比率:0.9%			1.0%
フィリピンペソ	PUREGOLD PRICE CLUB INC	352,200	41.40	14,581,080.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	132,850	57.05	7,579,092.50
小計	銘柄数:2			22,160,172.50
				(47,422,769)
	組入時価比率:1.6%			1.6%
ルピア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	405,500	10,100.00	4,095,550,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	151,200	27,975.00	4,229,820,000.00
	TELEKOMUNIKASI	1,302,300	3,120.00	4,063,176,000.00
小計	銘柄数:3			12,388,546,000.00
				(85,480,967)
	組入時価比率:2.8%			3.0%
ウォン	NONGSHIM CO LTD	1,039	289,500.00	300,790,500.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	51,717	49,250.00	2,547,062,250.00
	SK TELECOM CO LTD	1,754	194,000.00	340,276,000.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	341	559,000.00	190,619,000.00
	NAVER CORP	2,770	166,500.00	461,205,000.00
小計	銘柄数:5			3,839,952,750.00
				(340,987,804)
	組入時価比率:11.3%			11.8%
新台湾ドル	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	219,000	69.00	15,111,000.00
	CTBC FINANCIAL HOLDING	561,000	18.65	10,462,650.00
	QUANTA COMPUTER INC	185,000	61.80	11,433,000.00
	LARGAN PRECISION CO LTD	2,000	3,685.00	7,370,000.00
小計	銘柄数:4			44,376,650.00
				(159,755,940)
	組入時価比率:5.3%			5.5%
インドルピー	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	10,976	2,372.25	26,037,816.00
	HDFC BANK LIMITED	18,876	925.05	17,461,243.80
	ICICI BANK LTD	65,587	342.70	22,476,664.90
	SBI LIFE INSURANCE CO LTD	18,006	739.45	13,314,536.70
	BHARTI AIRTEL LIMITED	66,737	488.70	32,614,371.90
	BAJAJ FINANCE LTD	3,979	2,551.85	10,153,811.15
	GODREJ PROPERTIES LTD	14,018	671.80	9,417,292.40
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	73,941	149.85	11,080,058.85
小計	銘柄数:8			142,555,795.70
				(205,280,345)
	組入時価比率:6.8%			7.1%
ランド	NASPERS LTD-N SHS	3,212	2,588.60	8,314,583.20
小計	銘柄数:1			8,314,583.20
				(49,887,499)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
サウジアラビアリヤル	ALMARAI CO	11,070	48.00	531,360.00
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	15,300	36.25	554,625.00
小計	銘柄数:2			1,085,985.00
				(31,319,807)
	組入時価比率:1.0%			1.1%
	合計				2,885,356,425
					(2,885,356,425)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年4月13日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月13日-令和2年4月13日)

開示資料

決算