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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月13日-平成31年4月12日)

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【提出】: 2019/07/05 9:05
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(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	AZUL SA-ADR	8,293	27.10	224,740.30
		YUM CHINA HOLDINGS INC	12,501	43.68	546,043.68
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	15,771	184.98	2,917,319.58
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	23,176	44.30	1,026,696.80
		MERCADOLIBRE INC	544	503.73	274,029.12
		X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	10,630	25.35	269,470.50
		FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	5,835	96.12	560,860.20
		BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	9,221	54.18	499,593.78
		CREDICORP LTD	2,330	241.00	561,530.00
		SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	49,384	15.02	741,747.68
		MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR	33,279	8.09	269,227.11
		BAIDU INC - SPON ADR	5,701	171.20	976,011.20
		YANDEX NV-A	22,299	37.80	842,902.20
	小計	銘柄数:13			9,710,172.15
					(1,085,597,246)
		組入時価比率:18.3%			18.9%
	メキシコペソ	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	43,830	189.74	8,316,304.20
		ALSEA SAB DE CV	171,677	44.68	7,670,528.36
		WALMART DE MEXICO-SER V	207,186	54.12	11,212,906.32
	小計	銘柄数:3			27,199,738.88
					(161,566,448)
		組入時価比率:2.7%			2.8%
	レアル	CVC BRASIL OPERADORA E AGENC	51,000	52.05	2,654,550.00
		B2W CIA DIGITAL	49,600	38.60	1,914,560.00
		PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	56,800	22.94	1,302,992.00
		ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	10	19.85	198.50
		BANCO BRADESCO SA - PREF	102,999	35.22	3,627,624.78
		BANCO DO BRASIL SA	39,100	48.26	1,886,966.00
		BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	34,400	44.60	1,534,240.00
		ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	279,849	11.67	3,265,837.83
		CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	171,400	14.46	2,478,444.00
	小計	銘柄数:9			18,665,413.11
					(540,363,709)
		組入時価比率:9.1%			9.4%
	トルコリラ	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	34,189	36.88	1,260,890.32
		TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	112,695	12.36	1,392,910.20
	小計	銘柄数:2			2,653,800.52
					(51,696,034)
		組入時価比率:0.9%			0.9%
	ズロチ	CCC SA	4,737	238.60	1,130,248.20
		BANK PEKAO SA	9,222	113.80	1,049,463.60
	小計	銘柄数:2			2,179,711.80
					(64,192,512)
		組入時価比率:1.1%			1.1%
	香港ドル	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	354,000	5.94	2,102,760.00
		GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	142,000	17.62	2,502,040.00
		GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	456,000	9.75	4,446,000.00
		SANDS CHINA LTD	116,400	42.25	4,917,900.00
		CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	310,200	8.61	2,670,822.00
		CHINA MENGNIU DAIRY CO	72,000	28.70	2,066,400.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-H	1,335,000	6.87	9,171,450.00
		IND & COMM BK OF CHINA-H	1,100,000	5.83	6,413,000.00
		CHINA LIFE INSURANCE CO-H	134,000	21.00	2,814,000.00
		PICC PROPERTY & CASUALTY -H	341,000	8.87	3,024,670.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-H	99,500	91.75	9,129,125.00
		LENOVO GROUP LTD	386,000	7.11	2,744,460.00
		XIAOMI CORPORATION	456,800	11.54	5,271,472.00
		CHINA MOBILE LTD	28,000	77.30	2,164,400.00
		CITIC SECURITIES CO LTD-H	215,000	18.04	3,878,600.00
		CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	290,000	29.75	8,627,500.00
		CHINA VANKE CO LTD-H	138,200	33.30	4,602,060.00
		TENCENT HOLDINGS LTD	64,000	391.40	25,049,600.00
	小計	銘柄数:18			101,596,259.00
					(1,447,746,690)
	組入時価比率:24.4%			25.3%
リンギ	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	287,300	5.06	1,453,738.00
	PUBLIC BANK BHD	119,300	22.62	2,698,566.00
小計	銘柄数:2			4,152,304.00
				(112,735,053)
	組入時価比率:1.9%			2.0%
バーツ	BANGKOK BANK(F)	112,300	222.00	24,930,600.00
	KASIKORNBANK PCL(F)	95,400	192.00	18,316,800.00
小計	銘柄数:2			43,247,400.00
				(151,798,374)
	組入時価比率:2.6%			2.6%
フィリピンペソ	BDO UNIBANK INC	146,130	131.60	19,230,708.00
	AYALA LAND LTD	466,200	46.70	21,771,540.00
小計	銘柄数:2			41,002,248.00
				(88,154,833)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
ルピア	ACE HARDWARE INDONESIA	4,664,600	1,820.00	8,489,572,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	434,200	9,050.00	3,929,510,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA	1,790,500	4,300.00	7,699,150,000.00
	TELEKOMUNIKASI	2,395,700	3,870.00	9,271,359,000.00
小計	銘柄数:4			29,389,591,000.00
				(232,177,768)
	組入時価比率:3.9%			4.0%
ウォン	HYUNDAI MOTOR CO LTD	2,499	128,000.00	319,872,000.00
	CJ ENM CO LTD	1,504	224,000.00	336,896,000.00
	NONGSHIM CO LTD	2,143	291,500.00	624,684,500.00
	ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	3,069	102,500.00	314,572,500.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	8,135	38,950.00	316,858,250.00
	KB FINANCIAL GROUP INC	13,729	45,200.00	620,550,800.00
	SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	1,645	296,000.00	486,920,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	66,029	46,250.00	3,053,841,250.00
	SK TELECOM CO LTD	1,157	245,000.00	283,465,000.00
小計	銘柄数:9			6,357,660,300.00
				(623,686,475)
	組入時価比率:10.5%			10.9%
新台湾ドル	GIANT MANUFACTURING	128,000	206.50	26,432,000.00
	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	42,000	209.50	8,799,000.00
	GOURMET MASTER CO LTD	62,240	209.00	13,008,160.00
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	348,000	72.40	25,195,200.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	193,850	44.15	8,558,477.50
小計	銘柄数:5			81,992,837.50
				(296,814,071)
	組入時価比率:5.0%			5.2%
インドルピー	HERO MOTOCORP LTD	7,794	2,601.10	20,272,973.40
	INDIAN HOTELS CO LIMITED	320,464	151.85	48,662,458.40
	MARICO LIMITED	78,926	358.45	28,291,024.70
	HDFC BANK LIMITED	21,050	2,257.50	47,520,375.00
	ICICI BANK LTD	173,572	390.05	67,701,758.60
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	84,433	410.90	34,693,519.70
小計	銘柄数:6			247,142,109.80
				(402,841,638)
	組入時価比率:6.8%			7.0%
ランド	NASPERS LTD-N SHS	6,026	3,574.97	21,542,769.22
	THE FOSCHINI GROUP LTD	33,898	175.01	5,932,488.98
	ABSA GROUP LTD	51,288	160.29	8,220,953.52
	STANDARD BANK GROUP LTD	20,548	193.50	3,976,038.00
	SANLAM LIMITED	99,807	76.66	7,651,204.62
	MTN GROUP LTD	41,764	96.28	4,021,037.92
小計	銘柄数:6			51,344,492.26
				(409,729,048)
	組入時価比率:6.9%			7.1%
UAEディルハム	EMAAR PROPERTIES PJSC	476,216	5.13	2,442,988.08
小計	銘柄数:1			2,442,988.08
				(74,486,706)
	組入時価比率:1.3%			1.3%
	合計				5,743,586,605
					(5,743,586,605)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年4月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月13日-平成31年4月12日)

開示資料

決算