有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/07/06 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 4月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ULTRAPAR PARTICPAC- SPON ADR	6,510	20.15	131,176.50
		EMBRAER SA-ADR	6,770	23.97	162,276.90
		CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	4,752	45.68	217,071.36
		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	13,578	39.60	537,688.80
		COCA-COLA FEMSA SAB-SP ADR	1,550	81.26	125,953.00
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	7,046	77.71	547,544.66
		BAIDU INC - SPON ADR	3,074	185.07	568,905.18
		YANDEX NV-A	27,223	15.68	426,856.64
		CHINA UNICOM HONG KONG-ADR	19,379	12.87	249,407.73
		TELEFONICA BRASIL-ADR	21,046	11.99	252,341.54
		MEGAFON PJSC-GDR	13,995	10.50	146,947.50
		NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	3,707	36.26	134,415.82
	小計	銘柄数:12			3,500,585.63
					(378,413,306)
		組入時価比率:14.4%			15.1%
	メキシコペソ	CEMEX SAB - CPO	542,140	12.46	6,755,064.40
		GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	75,077	102.06	7,662,358.62
		TENEDORA NEMAK SA DE CV	406,304	24.15	9,812,241.60
		ALSEA SAB DE CV	80,277	66.99	5,377,756.23
		EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	27,035	195.31	5,280,205.85
		WALMART DE MEXICO-SER V	243,694	40.63	9,901,287.22
		FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	13,782	158.99	2,191,200.18
		KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	145,367	42.88	6,233,336.96
		GRUPO FIN SANTANDER-B	223,073	30.10	6,714,497.30
	小計	銘柄数:9			59,927,948.36
					(366,759,043)
		組入時価比率:13.9%			14.7%
	レアル	VALID SOLUCOES SA	31,295	31.00	970,145.00
		AMBEV SA	66,260	18.20	1,205,932.00
		BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	22,478	30.39	683,106.42
		FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS	48	11.00	528.00
		CIELO SA	19,776	31.00	613,056.00
		ESTACIO PARTICIPACOES SA	49,600	12.00	595,200.00
	小計	銘柄数:6			4,067,967.42
					(125,903,591)
		組入時価比率:4.8%			5.0%
	トルコリラ	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	21,600	17.74	383,184.00
		MIGROS TICARET A.S	22,573	18.50	417,600.50
		TURKIYE IS BANKASI AS-C	136,419	4.71	642,533.49
	小計	銘柄数:3			1,443,317.99
					(55,120,314)
		組入時価比率:2.1%			2.2%
	チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	1,229	5,150.00	6,329,350.00
	小計	銘柄数:1			6,329,350.00
					(28,861,836)
		組入時価比率:1.1%			1.2%
	フォリント	OTP BANK NYRT	12,904	6,955.00	89,747,320.00
	小計	銘柄数:1			89,747,320.00
					(35,495,065)
		組入時価比率:1.3%			1.4%
	ズロチ	CCC SA	11,568	153.00	1,769,904.00
	小計	銘柄数:1			1,769,904.00
					(51,026,332)
		組入時価比率:1.9%			2.0%
	香港ドル	AIR CHINA LIMITED-H	190,000	6.17	1,172,300.00
		CAR INC	152,000	9.04	1,374,080.00
		BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	198,000	8.73	1,728,540.00
		DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	100,000	9.31	931,000.00
		GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	400,000	3.92	1,568,000.00
		HAIER ELECTRONICS GROUP CO	120,000	13.76	1,651,200.00
		AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	412,000	2.79	1,149,480.00
		BANK OF CHINA LTD-H	634,000	3.09	1,959,060.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-H	701,000	4.92	3,448,920.00
		IND & COMM BK OF CHINA-H	1,016,000	4.14	4,206,240.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	77,000	35.45	2,729,650.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	156,000	24.15	3,767,400.00
	DALIAN WANDA COMMERCIAL PROP	36,961	47.45	1,753,799.45
	KWG PROPERTY HOLDING LTD	264,500	5.28	1,396,560.00
	LENOVO GROUP LTD	346,000	5.88	2,034,480.00
	CHINA MOBILE LTD	40,500	85.75	3,472,875.00
小計	銘柄数:16			34,343,584.45
				(478,749,567)
	組入時価比率:18.2%			19.3%
リンギ	MEDIA PRIMA BHD	344,300	1.46	502,678.00
	IHH HEALTHCARE BHD	89,000	6.71	597,190.00
	MY EG SERVICES BHD	264,000	2.10	554,400.00
小計	銘柄数:3			1,654,268.00
				(45,988,650)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
バーツ	MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN	297,900	31.25	9,309,375.00
	MEGA LIFESCIENCES PCL-(F)	556,100	16.40	9,120,040.00
小計	銘柄数:2			18,429,415.00
				(56,946,892)
	組入時価比率:2.2%			2.3%
フィリピンペソ	D&L INDUSTRIES INC	670,600	9.42	6,317,052.00
	ABS-CBN HOLDINGS CORP-PDR	156,590	56.95	8,917,800.50
	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS INC	206,640	78.30	16,179,912.00
	CENTURY PACIFIC FOOD INC	501,400	18.68	9,366,152.00
小計	銘柄数:4			40,780,916.50
				(95,427,344)
	組入時価比率:3.6%			3.8%
ルピア	BLUE BIRD TBK PT	568,101	5,075.00	2,883,112,575.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	888,200	3,165.00	2,811,153,000.00
	MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	206,200	18,150.00	3,742,530,000.00
	ACE HARDWARE INDONESIA	2,682,900	840.00	2,253,636,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	21,900	97,275.00	2,130,322,500.00
	SILOAM INTERNATIONAL HOSPITA	371,500	8,475.00	3,148,462,500.00
	TELEKOMUNIKASI	788,600	3,380.00	2,665,468,000.00
小計	銘柄数:7			19,634,684,575.00
				(162,967,881)
	組入時価比率:6.2%			6.5%
ウォン	HYUNDAI MOTOR CO LTD	1,542	146,000.00	225,132,000.00
	FILA KOREA LTD	3,438	94,000.00	323,172,000.00
	MODETOUR NETWORK INC	7,797	27,650.00	215,587,050.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,599	139,500.00	223,060,500.00
	LOTTE SHOPPING CO	1,841	259,500.00	477,739,500.00
	HITE JINRO CO LTD	7,277	27,550.00	200,481,350.00
	NAVER CORP	475	664,000.00	315,400,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	585	1,266,000.00	740,610,000.00
小計	銘柄数:8			2,721,182,400.00
				(257,151,736)
	組入時価比率:9.8%			10.3%
新台湾ドル	FAR EAST DEPARTMENT STORE	233,000	17.55	4,089,150.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	204,850	35.90	7,354,115.00
小計	銘柄数:2			11,443,265.00
				(38,220,505)
	組入時価比率:1.5%			1.5%
インドルピー	SH KELKAR & CO LTD	50,000	238.80	11,940,000.00
	VOLTAS LIMITED	64,304	275.40	17,709,321.60
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	3,465	3,478.65	12,053,522.25
	COX AND KINGS LTD	70,854	182.80	12,952,111.20
	ITC LTD	39,324	327.25	12,868,779.00
	EMAMI LTD	13,173	963.05	12,686,257.65
	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	9,480	1,352.90	12,825,492.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	21,194	817.30	17,321,856.20
小計	銘柄数:8			110,357,339.90
				(180,986,037)
	組入時価比率:6.9%			7.2%
ランド	NASPERS LTD-N SHS	2,217	2,068.16	4,585,110.72
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	63,710	84.69	5,395,599.90
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	51,037	95.54	4,876,074.98
	TELKOM SA SOC LTD	34,648	56.14	1,945,138.72
	VODACOM GROUP	15,891	160.48	2,550,187.68
小計	銘柄数:5			19,352,112.00
				(141,850,980)
	組入時価比率:5.4%			5.7%
	合計				2,499,869,079
					(2,499,869,079)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 4月12日現在)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	トルコリラ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI	192,193	568,891.28
	小計	銘柄数:1	192,193	568,891.28
				(21,725,957)
		組入時価比率:0.8%		100.0%
	合計			21,725,957
				(21,725,957)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年4月14日-平成28年4月12日)

開示資料

決算