有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/13-2023/04/12)

【提出】: 2023/07/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年4月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	2,046	56.50	115,599.00
		EMBRAER SA-ADR	9,900	16.33	161,667.00
		COPA HOLDINGS SA-CLASS A	1,649	87.61	144,468.89
		MERCADOLIBRE INC	124	1,285.06	159,347.44
		MAGNIT PJSC	2,159	0.00	0.00
		DR REDDYS LABORATORIES-ADR	2,561	58.74	150,433.14
		CREDICORP LTD	836	129.26	108,061.36
		360 DIGITECH INC-ADR	4,161	19.61	81,597.21
	小計	銘柄数:8			921,174.04
					(123,234,663)
		組入時価比率:6.9%			7.2%
	メキシコペソ	ALSEA SAB DE CV	41,500	43.71	1,813,965.00
		WALMART DE MEXICO-SER V	36,686	71.22	2,612,776.92
		GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	19,900	91.95	1,829,805.00
		GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	13,300	149.66	1,990,478.00
	小計	銘柄数:4			8,247,024.92
					(60,726,143)
		組入時価比率:3.4%			3.6%
	レアル	AMBEV SA	40,200	14.78	594,156.00
		REDE D'OR SAO LUIZ SA	29,300	23.36	684,448.00
		ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	19,600	25.47	499,212.00
		BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	25,820	22.60	583,532.00
	小計	銘柄数:4			2,361,348.00
					(63,078,452)
		組入時価比率:3.5%			3.7%
	チリペソ	CENCOSUD SA	57,988	1,600.00	92,780,800.00
	小計	銘柄数:1			92,780,800.00
					(15,389,272)
		組入時価比率:0.9%			0.9%
	ユーロ	OPAP SA	7,926	15.30	121,267.80
	小計	銘柄数:1			121,267.80
					(17,725,714)
		組入時価比率:1.0%			1.0%
	ズロチ	BANK PEKAO SA	3,740	88.02	329,194.80
	小計	銘柄数:1			329,194.80
					(10,306,891)
		組入時価比率:0.6%			0.6%
	香港ドル	ZTO EXPRESS CAYMAN INC	4,200	225.80	948,360.00
		BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	130,000	5.96	774,800.00
		BYD CO LTD-H	5,500	227.80	1,252,900.00
		ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	8,800	112.90	993,520.00
		PRADA SPA	16,600	55.00	913,000.00
		MEITUAN-CLASS B	13,840	135.40	1,873,936.00
		SHANGRI-LA ASIA LTD	126,000	7.59	956,340.00
		TRIP.COM GROUP LTD	5,531	297.20	1,643,813.20
		ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	43,324	99.30	4,302,073.20
		JD.COM, INC.	4,550	158.60	721,630.00
		CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDIN	172,000	5.26	904,720.00
		CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	69,000	15.48	1,068,120.00
		TSING TAO BREWERY CO-H	10,000	84.10	841,000.00
		CHINA FEIHE LTD	102,000	6.10	622,200.00
		CHINA MENGNIU DAIRY CO	31,000	33.15	1,027,650.00
		INNOVENT BIOLOGICS INC	17,500	39.50	691,250.00
		CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	124,000	7.83	970,920.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-H	301,000	5.19	1,562,190.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-H	25,300	52.10	1,318,130.00
		XIAOMI CORPORATION	62,400	12.28	766,272.00
		CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	46,800	16.26	760,968.00
		WUXI APPTEC CO LTD	9,000	86.00	774,000.00
		BAIDU INC-CLASS A	6,506	135.20	879,611.20
		TENCENT HOLDINGS LTD	12,400	376.60	4,669,840.00
		CHINA RESOURCES LAND LTD	30,000	37.95	1,138,500.00
		CHINA VANKE CO LTD-H	52,100	12.92	673,132.00
		COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	54,000	14.32	773,280.00
小計	銘柄数:27			33,822,155.60
				(576,329,531)
	組入時価比率:32.1%			33.7%
シンガポールドル	THAI BEVERAGE PCL	204,200	0.65	132,730.00
小計	銘柄数:1			132,730.00
				(13,332,728)
	組入時価比率:0.7%			0.8%
バーツ	CP ALL PCL-FOREIGN	70,900	62.00	4,395,800.00
	BANGKOK BANK(F)	42,200	157.50	6,646,500.00
小計	銘柄数:2			11,042,300.00
				(43,064,970)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
フィリピンペソ	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	58,076	99.85	5,798,888.60
	AYALA LAND INC	141,800	27.30	3,871,140.00
小計	銘柄数:2			9,670,028.60
				(23,558,123)
	組入時価比率:1.3%			1.4%
ルピア	BANK MANDIRI	454,200	5,100.00	2,316,420,000.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	241,400	9,375.00	2,263,125,000.00
小計	銘柄数:2			4,579,545,000.00
				(41,215,905)
	組入時価比率:2.3%			2.4%
ウォン	KIA CORP	2,817	85,000.00	239,445,000.00
	E-MART CO	1,850	101,500.00	187,775,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	19,457	65,900.00	1,282,216,300.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	155	812,000.00	125,860,000.00
	NAVER CORP	690	199,900.00	137,931,000.00
小計	銘柄数:5			1,973,227,300.00
				(199,690,602)
	組入時価比率:11.1%			11.7%
新台湾ドル	POYA CO LTD	5,000	585.00	2,925,000.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	100,000	42.65	4,265,000.00
	E INK HOLDINGS INC	17,000	178.50	3,034,500.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	28,000	103.50	2,898,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	59,300	524.00	31,073,200.00
小計	銘柄数:5			44,195,700.00
				(193,837,920)
	組入時価比率:10.8%			11.3%
インドルピー	BAJAJ AUTO LIMITED	3,873	4,177.40	16,179,070.20
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	4,489	2,547.75	11,436,849.75
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	27,026	450.90	12,186,023.40
	AXIS BANK LIMITED	10,085	853.30	8,605,530.50
	ICICI BANK LTD	24,365	881.90	21,487,493.50
	BHARTI AIRTEL LIMITED	12,922	774.15	10,003,566.30
	DLF LIMITED	48,810	405.30	19,782,693.00
	SUNTECK REALTY LTD	42,191	298.45	12,591,903.95
小計	銘柄数:8			112,273,130.60
				(184,127,934)
	組入時価比率:10.3%			10.8%
ランド	FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC	8,063	286.64	2,311,178.32
	SPAR GROUP LIMITED/THE	22,044	141.73	3,124,296.12
	ABSA GROUP LTD	9,131	185.54	1,694,165.74
	SANLAM LIMITED	32,391	56.33	1,824,585.03
小計	銘柄数:4			8,954,225.21
				(65,276,301)
	組入時価比率:3.6%			3.8%
UAEディルハム	EMAAR PROPERTIES PJSC	70,731	5.71	403,874.01
小計	銘柄数:1			403,874.01
				(14,737,362)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
サウジアラビアリヤル	SAUDI AIRLINES CATERING CO	6,612	88.70	586,484.40
	AMERICANA RESTAURANTS INTERN	119,486	3.93	469,579.98
	UNITED ELECTRONICS CO	4,314	78.40	338,217.60
	DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	1,449	267.40	387,462.60
小計	銘柄数:4			1,781,744.58
				(63,643,916)
	組入時価比率:3.5%			3.7%
	合計				1,709,276,427
					(1,709,276,427)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2023年4月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/13-2023/04/12)

開示資料

決算