有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/13-2025/04/14)

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【提出】: 2025/07/11 9:02
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(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年4月14日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	EMBRAER SA-ADR	1,404	41.31	57,999.24
		MERCADOLIBRE INC	82	1,996.95	163,749.90
		PDD HOLDINGS INC ADR	687	90.50	62,173.50
		MAGNIT PJSC	2,159	0.00	0.00
		FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	672	98.43	66,144.96
		CREDICORP LTD	629	177.87	111,880.23
		HDFC BANK LTD-ADR	1,520	67.47	102,554.40
		INTER & CO INC - CL A	11,454	5.40	61,851.60
		SEA LTD-ADR	992	117.81	116,867.52
		TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	4,642	12.23	56,771.66
		KANZHUN LTD	3,375	14.53	49,038.75
	小計	銘柄数:11			849,031.76
					(121,606,818)
		組入時価比率:9.9%			10.6%
	メキシコペソ	WALMART DE MEXICO-SER V	22,586	55.66	1,257,136.76
		GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	15,900	58.15	924,585.00
	小計	銘柄数:2			2,181,721.76
					(15,407,973)
		組入時価比率:1.3%			1.3%
	レアル	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	16,220	31.81	515,958.20
		TELEFONICA BRASIL S.A.	5,000	50.45	252,250.00
		CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	4,500	107.02	481,590.00
		B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	31,800	11.94	379,692.00
		BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	16,220	33.57	544,505.40
		MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	17,200	23.80	409,360.00
	小計	銘柄数:6			2,583,355.60
					(63,048,343)
		組入時価比率:5.1%			5.5%
	ユーロ	PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	13,104	4.52	59,256.28
	小計	銘柄数:1			59,256.28
					(9,635,663)
		組入時価比率:0.8%			0.8%
	トルコリラ	AKBANK T.A.S	26,760	49.88	1,334,788.80
	小計	銘柄数:1			1,334,788.80
					(5,042,698)
		組入時価比率:0.4%			0.4%
	フォリント	OTP BANK NYRT	972	23,240.00	22,589,280.00
	小計	銘柄数:1			22,589,280.00
					(9,035,712)
		組入時価比率:0.7%			0.8%
	ズロチ	ALLEGRO.EU SA	8,196	30.51	250,059.96
	小計	銘柄数:1			250,059.96
					(9,494,776)
		組入時価比率:0.8%			0.8%
	香港ドル	BYD CO LTD-H	3,000	368.80	1,106,400.00
		ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	6,800	83.85	570,180.00
		SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	9,000	48.45	436,050.00
		MEITUAN-CLASS B	7,100	143.50	1,018,850.00
		TRIP.COM GROUP LTD	2,781	427.60	1,189,155.60
		ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	33,724	103.00	3,473,572.00
		JD.COM, INC.	3,750	143.10	536,625.00
		GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	9,600	69.20	664,320.00
		CHINA CONSTRUCTION BANK-H	83,000	6.47	537,010.00
		CHINA MERCHANTS BANK-H	21,500	43.30	930,950.00
		PING AN INSURANCE GROUP CO-H	18,800	42.65	801,820.00
		LENOVO GROUP LTD	126,000	8.03	1,011,780.00
		XIAOMI CORPORATION	46,600	44.25	2,062,050.00
		BAIDU INC-CLASS A	5,106	79.10	403,884.60
		TENCENT HOLDINGS LTD	8,600	443.40	3,813,240.00
		CHINA RESOURCES LAND LTD	27,000	26.80	723,600.00
	小計	銘柄数:16			19,279,487.20
					(355,899,333)
		組入時価比率:29.0%			31.0%
	リンギ	HONG LEONG BANK	15,000	19.26	288,900.00
	BURSA MALAYSIA BHD	33,200	7.55	250,660.00
小計	銘柄数:2			539,560.00
				(17,460,593)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
バーツ	CP ALL PCL-FOREIGN	44,200	51.00	2,254,200.00
	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	81,600	23.20	1,893,120.00
小計	銘柄数:2			4,147,320.00
				(17,709,056)
	組入時価比率:1.4%			1.5%
フィリピンペソ	BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	27,350	130.00	3,555,500.00
	AYALA LAND INC	106,100	22.75	2,413,775.00
小計	銘柄数:2			5,969,275.00
				(15,001,981)
	組入時価比率:1.2%			1.3%
ルピア	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	118,000	9,925.00	1,171,150,000.00
	BANK CENTRAL ASIA	132,400	8,275.00	1,095,610,000.00
小計	銘柄数:2			2,266,760,000.00
				(19,494,136)
	組入時価比率:1.6%			1.7%
ウォン	KIA CORP	1,426	82,000.00	116,932,000.00
	COWAY CO LTD	1,122	70,800.00	79,437,600.00
	FILA HOLDINGS CORP	2,428	36,700.00	89,107,600.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	9,151	55,200.00	505,135,200.00
	SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	248	1,045,000.00	259,160,000.00
小計	銘柄数:5			1,049,772,400.00
				(105,292,171)
	組入時価比率:8.6%			9.1%
新台湾ドル	TECO ELECTRIC & MACHINERY	73,000	49.75	3,631,750.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	73,000	54.20	3,956,600.00
	E INK HOLDINGS INC	10,000	215.50	2,155,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	18,000	889.00	16,002,000.00
小計	銘柄数:4			25,745,350.00
				(113,485,502)
	組入時価比率:9.2%			9.8%
インドルピー	BAJAJ AUTO LIMITED	1,059	7,768.85	8,227,212.15
	HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	3,157	1,629.80	5,145,278.60
	KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	8,737	510.75	4,462,422.75
	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	9,602	1,089.30	10,459,458.60
	ICICI BANK LTD	15,924	1,311.65	20,886,714.60
	BHARTI AIRTEL LIMITED	9,688	1,756.60	17,017,940.80
	SHRIRAM FINANCE LTD	10,658	638.80	6,808,330.40
	360 ONE WAM LTD	11,047	870.20	9,613,099.40
	NIPPON LIFE INDIA ASSET MANA	13,864	551.10	7,640,450.40
	DLF LIMITED	16,530	623.60	10,308,108.00
	SUNTECK REALTY LTD	12,062	373.50	4,505,157.00
小計	銘柄数:11			105,074,172.70
				(175,473,868)
	組入時価比率:14.3%			15.3%
ランド	NASPERS LTD-N SHS	255	4,287.30	1,093,261.50
	THE FOSCHINI GROUP LTD	16,809	116.01	1,950,012.09
	ABSA GROUP LTD	4,862	160.10	778,406.20
小計	銘柄数:3			3,821,679.79
				(28,662,598)
	組入時価比率:2.3%			2.5%
UAEディルハム	DUBAI TAXI CO PJSC	84,932	2.43	206,384.76
	TALABAT HOLDING PLC	120,838	1.32	159,506.16
	SPINNEYS 1961 HOLDING PLC	161,393	1.52	245,317.36
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	14,665	16.68	244,612.20
	EMAAR PROPERTIES PJSC	12,719	12.05	153,263.95
小計	銘柄数:5			1,009,084.43
				(39,414,837)
	組入時価比率:3.2%			3.4%
サウジアラビアリヤル	CATRION CATERING HOLDING CO	1,749	118.80	207,781.20
	AL RAJHI BANK	3,560	98.00	348,880.00
	ETIHAD ETISALAT CO	4,573	59.00	269,807.00
小計	銘柄数:3			826,468.20
				(31,612,408)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
	合計				1,152,778,466
					(1,152,778,466)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年4月14日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/13-2025/04/14)

開示資料

決算