純資産
個別
- 2020年4月13日
- 30億2886万
- 2021年4月12日 -5.63%
- 28億5830万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/07/09 9:06
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,000 37,330,090 単位型株式投資信託 190 802,164 追加型公社債投資信託 14 6,484,939 単位型公社債投資信託 500 1,618,905 合計 1,704 46,236,098 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/07/09 9:06
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年2.09%(税抜年1.90%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。ファンドの純資産総額 250億円以下の部分 250億円超500億円以下の部分 500億円超750億円以下の部分 750億円超の部分 委託会社 年0.90% 年0.92% 年0.94% 年0.95% 販売会社 年0.90% 年0.90% 年0.90% 年0.90% 受託会社 年0.10% 年0.08% 年0.06% 年0.05% - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2021/07/09 9:06
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2021/07/09 9:06
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/07/09 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 127,763,088 4.33 合計(純資産総額) 2,945,567,418 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 536,320,327 18.20 メキシコ 49,016,196 1.66 ブラジル 130,665,109 4.43 ギリシャ 31,850,635 1.08 イギリス 41,852,453 1.42 香港 734,211,581 24.92 シンガポール 18,652,387 0.63 マレーシア 14,919,119 0.50 タイ 43,552,431 1.47 フィリピン 23,457,737 0.79 インドネシア 68,760,307 2.33 韓国 348,683,076 11.83 台湾 260,898,394 8.85 インド 254,827,236 8.65 南アフリカ 185,842,322 6.30 サウジアラビア 74,295,020 2.52 小計 2,817,804,330 95.66 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 127,763,088 4.33 合計(純資産総額) 2,945,567,418 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/07/09 9:06
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2021/07/09 9:06- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2021/07/09 9:06
e border="0">2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第3計算期間 (2012年 4月12日) 6,306 6,306 0.9424 0.9424 第4計算期間 (2013年 4月12日) 6,154 6,405 1.3006 1.3536 第5計算期間 (2014年 4月14日) 4,598 4,776 1.2680 1.3170 第6計算期間 (2015年 4月13日) 5,621 5,902 1.5000 1.5750 第7計算期間 (2016年 4月12日) 2,633 2,688 1.1049 1.1279 第8計算期間 (2017年 4月12日) 2,929 3,053 1.1875 1.2375 第9計算期間 (2018年 4月12日) 8,437 8,819 1.3224 1.3824 第10計算期間 (2019年 4月12日) 5,941 6,120 1.1624 1.1974 第11計算期間 (2020年 4月13日) 3,028 3,028 0.9087 0.9087 第12計算期間 (2021年 4月12日) 2,858 3,001 1.3339 1.4009 2020年 5月末日 3,130 ― 0.9630 ― 6月末日 3,332 ― 1.0604 ― 7月末日 3,265 ― 1.1089 ― 8月末日 3,364 ― 1.1604 ― 9月末日 3,118 ― 1.0972 ― 10月末日 3,165 ― 1.1393 ― 11月末日 3,228 ― 1.2333 ― 12月末日 3,053 ― 1.2634 ― 2021年 1月末日 3,156 ― 1.3529 ― 2月末日 3,164 ― 1.4112 ― 3月末日 3,019 ― 1.4046 ― 4月末日 2,955 ― 1.3565 ― 5月末日 2,945 ― 1.3779 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2021/07/09 9:06
e border="0">2021年5月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 2,960,038,025 円 Ⅱ 負債総額 14,470,607 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,945,567,418 円 Ⅳ 発行済口数 2,137,779,495 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3779 円 Ⅰ 資産総額 2,960,038,025 円 Ⅱ 負債総額 14,470,607 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,945,567,418 円 Ⅳ 発行済口数 2,137,779,495 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3779 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2021/07/09 9:06
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2021/07/09 9:06
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2021年5月31日現在の運用状況であります。2021/07/09 9:06
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2021/07/09 9:06第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月12日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 米ドル RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A 6,007 53.50 321,374.50 HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 6,139 54.99 337,583.61 YUM CHINA HOLDINGS INC 5,196 59.85 310,980.60 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 4,684 223.31 1,045,984.04 JD.COM INC-ADR 3,406 80.41 273,876.46 MERCADOLIBRE INC 97 1,584.73 153,718.81 PINDUODUO INC ADR 1,370 137.62 188,539.40 TRIP.COM GROUP LTD-ADR 10,473 37.21 389,700.33 FIX PRICE GROUP LTD-GDR REGS 27,508 9.30 255,824.40 DETSKY MIR PJSC 216,560 1.86 403,964.52 SBERBANK PAO-SPONSORED ADR 13,424 14.46 194,178.16 STONECO LTD-A 5,865 67.81 397,705.65 AMERICA MOVIL-SPN ADR CL L 9,445 13.95 131,757.75 VINCI PARTNERS INVESTMENTS-A 7,574 12.49 94,599.26 BAIDU INC - SPON ADR 1,444 219.67 317,203.48 小計 銘柄数:15 4,816,990.97 (528,664,758) 組入時価比率:18.5% 19.3% メキシコペソ WALMART DE MEXICO-SER V 72,086 63.94 4,609,178.84 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 25,800 116.81 3,013,698.00 小計 銘柄数:2 7,622,876.84 (41,490,556) 組入時価比率:1.5% 1.5% レアル CURY CONSTRUTORA E INCORPORA 96,966 10.20 989,053.20 MAGAZINE LUIZA SA 42,200 21.67 914,474.00 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 38,800 21.85 847,780.00 AMBEV SA 75,600 15.36 1,161,216.00 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 38,992 26.06 1,016,131.52 BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 8,805 98.55 867,732.75 小計 銘柄数:6 5,796,387.47 (111,924,764) 組入時価比率:3.9% 4.1% チリペソ BANCO SANTANDER CHILE SA 2,347,889 44.33 104,081,919.37 小計 銘柄数:1 104,081,919.37 (16,045,580) 組入時価比率:0.6% 0.6% ユーロ INPOST SA 18,937 16.65 315,301.05 JUMBO SA 15,073 16.15 243,428.95 小計 銘柄数:2 558,730.00 (72,970,138) 組入時価比率:2.6% 2.7% 英ポンド NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC 40,842 4.35 177,662.70 小計 銘柄数:1 177,662.70 (26,736,459) 組入時価比率:0.9% 1.0% 香港ドル ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 9,000 131.00 1,179,000.00 BOSIDENG INTL HLDGS LTD 328,000 3.79 1,243,120.00 NAGACORP LTD 164,000 9.29 1,523,560.00 SANDS CHINA LTD 51,600 37.10 1,914,360.00 MEITUAN-CLASS B 8,900 314.00 2,794,600.00 CHINA YONGDA AUTOMOBILES SERVICES HOLDIN 130,500 14.26 1,860,930.00 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 185,400 13.08 2,425,032.00 TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 170,000 10.98 1,866,600.00 CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 38,000 61.10 2,321,800.00 CHINA MENGNIU DAIRY CO 22,000 44.80 985,600.00 TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 98,000 13.84 1,356,320.00 WH GROUP LIMITED 312,000 6.92 2,159,040.00 INNOVENT BIOLOGICS INC 25,500 76.40 1,948,200.00 CHINA MERCHANTS BANK-H 39,000 58.85 2,295,150.00 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 437,000 5.54 2,420,980.00 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 30,500 91.20 2,781,600.00 TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 67,000 19.06 1,277,020.00 KINGSOFT CORP LTD 27,000 53.55 1,445,850.00 LENOVO GROUP LTD 288,000 9.98 2,874,240.00 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H 100,400 19.02 1,909,608.00 PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD 15,900 99.90 1,588,410.00 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 23,000 102.00 2,346,000.00 CHINA RESOURCES LAND LTD 54,000 36.60 1,976,400.00 TENCENT HOLDINGS LTD 4,300 620.50 2,668,150.00 小計 銘柄数:24 47,161,570.00 (665,449,752) 組入時価比率:23.3% 24.2% シンガポールドル THAI BEVERAGE PCL 323,700 0.77 249,249.00 小計 銘柄数:1 249,249.00 (20,388,568) 組入時価比率:0.7% 0.7% リンギ RHB BANK BHD 104,900 5.40 566,460.00 小計 銘柄数:1 566,460.00 (15,029,883) 組入時価比率:0.5% 0.5% バーツ BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F 185,700 22.30 4,141,110.00 BANGKOK BANK(F) 50,800 125.50 6,375,400.00 小計 銘柄数:2 10,516,510.00 (36,597,454) 組入時価比率:1.3% 1.3% フィリピンペソ AYALA LAND LTD 296,100 34.50 10,215,450.00 小計 銘柄数:1 10,215,450.00 (23,079,766) 組入時価比率:0.8% 0.8% ルピア PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 538,000 5,275.00 2,837,950,000.00 INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 411,600 8,875.00 3,652,950,000.00 BANK CENTRAL ASIA 88,800 31,000.00 2,752,800,000.00 小計 銘柄数:3 9,243,700,000.00 (70,252,120) 組入時価比率:2.5% 2.6% ウォン KIA CORP 2,559 84,600.00 216,491,400.00 LG ELECTRONICS INC 839 158,500.00 132,981,500.00 SAMSUNG ELECTRONICS 23,609 83,600.00 1,973,712,400.00 SK TELECOM CO LTD 1,496 276,500.00 413,644,000.00 SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 289 770,000.00 222,530,000.00 STUDIO DRAGON CORP 1,456 105,500.00 153,608,000.00 NAVER CORP 883 383,500.00 338,630,500.00 小計 銘柄数:7 3,451,597,800.00 (338,256,584) 組入時価比率:11.8% 12.3% 新台湾ドル NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 12,000 406.50 4,878,000.00 GIANT MANUFACTURING 40,000 336.50 13,460,000.00 ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 15,000 495.00 7,425,000.00 FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 47,000 203.50 9,564,500.00 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 51,000 72.80 3,712,800.00 CTBC FINANCIAL HOLDING 345,000 21.60 7,452,000.00 QUANTA COMPUTER INC 98,000 97.90 9,594,200.00 HON HAI PRECISION INDUSTRY 81,000 120.00 9,720,000.00 TAIWAN SEMICONDUCTOR 13,000 610.00 7,930,000.00 小計 銘柄数:9 73,736,500.00 (284,283,702) 組入時価比率:9.9% 10.4% インドルピー HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 6,532 2,476.00 16,173,232.00 AUROBINDO PHARMA LTD 18,227 943.70 17,200,819.90 HDFC BANK LIMITED 12,858 1,421.75 18,280,861.50 ICICI BANK LTD 59,077 566.20 33,449,397.40 BHARTI AIRTEL LIMITED 38,226 545.25 20,842,726.50 INDRAPRASTHA GAS LTD 40,241 542.50 21,830,742.50 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 31,839 963.95 30,691,204.05 小計 銘柄数:7 158,468,983.85 (234,534,096) 組入時価比率:8.2% 8.6% ランド NASPERS LTD-N SHS 2,249 3,486.00 7,840,014.00 LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN 211,881 18.46 3,911,323.26 ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 22,302 149.46 3,333,256.92 FIRSTRAND LTD 75,186 50.29 3,781,103.94 MTN GROUP LTD 38,390 87.97 3,377,168.30 小計 銘柄数:5 22,242,866.42 (167,043,926) 組入時価比率:5.8% 6.1% UAEディルハム EMAAR PROPERTIES PJSC 116,661 3.73 435,145.53 小計 銘柄数:1 435,145.53 (13,023,905) 組入時価比率:0.5% 0.5% サウジアラビアリヤル JARIR MARKETING CO 8,630 185.20 1,598,276.00 THE SAUDI NATIONAL BANK 18,204 54.80 997,579.20 小計 銘柄数:2 2,595,855.20 (76,084,515) 組入時価比率:2.7% 2.8% 合計 2,741,856,526 (2,741,856,526)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年4月12日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
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